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1ResumoDAIEA-200903-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 1o TRIMESTRE DE 2009 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Marco/2009 Marco/2008 Limites da Politica Segmento R$ % R$ % de Investimentos Renda Fixa 107.164.217,17 99,72% 113.982.050,82 99,53% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 303.069,87 0,28% 541.355,11 0,47% Ate 2% Total de Investimentos 107.467.287,04 100,00% 114.523.405,93 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,13242 1,06% 1,06% Variacao da taxa SELIC 2,90% Emprestimos e Financiamentos 1,03292 1,25% 1,25% INPC + 6% 2,64% Total 1,13181 1,06% 1,06% Variacao da taxa SELIC 2,90% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 10.173.276,83 9,47% Fundos Exclusivos 10.173.276,83 9,47% Bradesco FI Multimercado 10.173.276,83 9,47% TOTAL 10.173.276,83 9,47% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Renda Fixa 4.598.269.226,41 80.352.024,36 107.164.217,17 4.785.785.467,94 Renda Variavel 933.468.475,00 28.249.113,96 - 961.717.588,96 Investimentos Imobiliarios 214.873.656,91 - - 214.873.656,91 Emprestimos e Financiamentos 245.393.138,45 13.696.937,19 303.069,87 259.393.145,51 Total 5.992.004.496,77 122.298.075,51 107.467.287,04 6.221.769.859,32 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais 1o Trimestre: 2009 4,22% 4,82% 1,06% 4,16% Responsaveis BDO Trevisan Auditores Independentes Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira Administrador Responsavel Auditor de Gestao FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de Mercado % Discriminacao Especie Quantidade (R$) Aplic....
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...PN 46.400 598.560,00 0,49 BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A.- ITAUBANCO PN 103.161 2.646.079,65 2,16 LOJAS RENNER S.A. ON 32.400 461.700,00 0,38 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ON 8 0.600 2.851.628,00 2,33 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS PN 1 16.900 3.337.495,00 2,73 PERDIGAO S.A....
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...ON 8 04.000 11.457.000,00 0,19 PERDIGAO S.A. ON 1 .780.907 51.201.076,25 0,85 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ON 2.680.400 94.832.552,00 1,58 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS PN 4.222.500 120.552.375,00 2,01 PROMAN - PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S.A. ON 2 0.000 200,00 0,00 REDECARD S.A....
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2ResumoDAIEA-200906-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 2o TRIMESTRE DE 2009 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Junho/2009 Junho/2008 Limites da Politica Segmento R$ % R$ % de Investimentos Renda Fixa 108.838.467,17 99,74% 115.925.865,45 99,56% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 283.284,78 0,26% 512.140,08 0,44% Ate 2% Total de Investimentos 109.121.751,95 100,00% 116.438.005,53 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,16930 3,26% 4,35% Variacao da taxa SELIC 5,36% Emprestimos e Financiamentos 1,04367 1,05% 2,31% INPC + 6% 5,79% Total 1,16864 3,25% 4,35% Variacao da taxa SELIC 5,36% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 8.951.184,91 8,20% Fundos Exclusivos 8.951.184,91 8,20% Bradesco FI Multimercado 8.951.184,91 8,20% TOTAL 8.951.184,91 8,20% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Renda Fixa 4.965.418.983,33 96.686.854,02 108.838.467,17 5.170.944.304,52 Renda Variavel 976.613.067,34 32.271.073,73 - 1.008.884.141,07 Investimentos Imobiliarios 213.135.849,38 - - 213.135.849,38 Emprestimos e Financiamentos 248.382.464,40 12.964.959,91 283.284,78 261.630.709,09 Total 6.403.550.364,45 141.922.887,66 109.121.751,95 6.654.595.004,06 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais 2o Trimestre: 2009 6,75% 7,81% 3,25% 6,71% Responsaveis BDO Trevisan Auditores Independentes Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira Administrador Responsavel Auditor de Gestao FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de % Discriminacao Especie Quantidade Mercado (R$) Aplic....
Arquivo 2REAL298.pdf
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...Hoje, as taxas para os participantes sao de: 2,4% (dois virgula quatro por cento); 4,6% (quatro virgula seis por cento) e 13,0% (treze por cento), respectivamente....
Arquivo 2ResumoDAIEA-200906-PlanoCD.pdf
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...ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PN 28.362 747.338,70 0,53 CIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP ON 3 .340.491 2.314.136,61 1,63 COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS ON 31.300 799.715,00 0,56 CIA. SIDERURGICA NACIONAL - CSN ON 17.300 754.626,00 0,53 CIA....
Arquivo 2gbp-planocd-alteracaodaformadepagamentodebeneficio-frg230.doc
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...A opcao de recebimento em relacao ao pagamento unico e imediato de ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto neste subitem somente sera aplicada na hipotese de haver consenso entre todos os BENEFICIARIOS....
Arquivo 2gbp-planobd-requerimento-de-revisao-transformacao-frg223.doc
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...No caso de haver acordo entre o Participante e sua Patrocinadora para fins de cobertura desses encargos, a participacao da Patrocinadora estara limitada a paridade contributiva disposta na legislacao. 107.3....
Arquivo 2ResumoDAIEA-200906-PlanoBD.pdf
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...PN 9 71.800 19.921.900,00 0,31 GTD PARTICIPACOES S.A. ON 5 .147.644 875.099,48 0,01 GTD PARTICIPACOES S.A. PN 4 .620.000 877.800,00 0,01 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A PN 2 .594.577 80.691.344,70 1,26 PAO DE ACUCAR - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PN 462.384 17.570.592,00 0,27 PERDIGAO S.A....
Arquivo 3faresumodaiea-200909-planofa-abertura-fundo.pdf
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3faresumodaiea-200909-planofa-abertura-fundo.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 3o TRIMESTRE DE 2009 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Setembro/2009 Setembro/2008 Limites da Politica Segmento R$ % R$ % de Investimentos Renda Fixa 111.542.105,81 99,77% 112.053.681,36 99,58% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 258.209,65 0,23% 472.075,23 0,42% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar -27,04 0,00% - - - Total de Investimentos 111.800.286,98 100,00% 112.525.756,59 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,05285 5,52% 10,11% Variacao da taxa SELIC 7,67% Emprestimos e Financiamentos 1,05478 1,07% 3,40% INPC + 6% 7,85% Total 1,23308 5,51% 10,10% Variacao da taxa SELIC 7,67% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 96.070.201,16 85,93% Fundos Exclusivos 96.070.201,16 85,93% Bradesco FI Multimercado 96.070.201,16 85,93% TOTAL 96.070.201,16 85,93% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Renda Fixa 5.208.773.147,70 107.784.374,56 111.542.105,81 5.428.099.628,07 Renda Variavel 1.110.126.014,34 36.703.879,91 - 1.146.829.894,25 Investimentos Imobiliarios 211.444.845,68 - - 211.444.845,68 Emprestimos e Financiamentos 251.063.855,71 14.370.362,34 258.209,65 265.692.427,70 Caixa/Despesas a Pagar 169.592,33 13.344,20 -27,04 182.909,49 Total 6.781.577.455,76 158.871.961,01 111.800.286,98 7.052.249.705,19 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais 3o Trimestre: 2009 5,40% 6,89% 5,51% 5,43% Responsaveis BDO Trevisan Auditores Independentes Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira Auditor de Gestao Administrador Responsavel FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de % Discriminacao Especie Quantidade Mercado (R$) Aplic....