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...Existe ainda provisao no valor de R$231 mil referente a uma parcela de juros nao recebida da Ulbra Recebiveis S.A., que esta registrada na carteira propria. O principal referente a essa aplicacao no montante de R$23.496 mil tambem esta provisionado como perda no fundo de investimento do Plano BD....
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demonstrativos-bd-1tri2013.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE MARCO DE 2013 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 11.516.499.964,16 513.646,93 343.813.423,41 11.172.172.893,82 30.870.662,93 11.448.137,82 10.490.207.856,10 367.323.994,37 272.212.025,40 110.217,20 181.009.854,69 47.162.059,88 133.847.794,81 111.770.460,34 50.572.418,08 61.198.042,26 11.223.719.649,13 9.241.615.874,00 1.982.103.775,13 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE MARCO DE 2013 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio 11.379.940.292,73 Adicoes Contribuicoes Destinacoes Beneficios Resultado Negativo dos Investimentos - Gestao Previdencial Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Deficit Tecnico do Exercicio 60.600.357,50 60.600.357,50 (216.821.001,10) (132.551.344,76) (76.757.488,30) (7.512.168,04) (156.220.643,60) 245.349.348,00 (401.569.991,60) B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 11.223.719.649,13 C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 111.770.460,34 50.572.418,08 61.198.042,26
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demonstrativos-cd-1trim2013.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 31 DE MARCO DE 2013 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 440.838.303,19 110.540,06 17.863.419,61 422.864.343,52 1.115.097,34 381.673.235,64 40.076.010,54 429.055,36 429.055,36 14.406.198,49 13.124.735,91 1.281.462,58 426.003.049,34 425.016.342,67 986.706,67 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 31 DE MARCO DE 2013 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Destinacoes Beneficios Resultado Negativo dos Investimentos - Gestao Previdencial Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 418.064.036,82 12.929.663,69 12.929.663,69 (4.990.651,17) (699.877,19) (3.715.607,37) (575.166,61) 7.939.012,52 6.952.305,85 986.706,67 426.003.049,34 14.406.198,49 13.124.735,91 1.281.462,58
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dc-plano-bd-3trim2012.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 11.203.241.714,04 324.252,38 377.307.864,74 10.825.609.596,92 29.764.496,86 12.996.286,52 10.145.038.966,05 370.493.018,63 267.206.611,66 110.217,20 188.667.697,62 47.209.420,13 141.458.277,49 108.152.860,20 49.638.813,84 58.514.046,36 10.906.421.156,22 8.480.164.670,00 2.426.256.486,22 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 9.520.407.365,27 1.761.708.815,24 175.308.388,95 1.586.400.426,29 (375.695.024,29) (351.208.721,75) (24.486.302,54) 1.386.013.790,95 455.472.646,00 930.541.144,95 10.906.421.156,22 108.152.860,20 49.638.813,84 58.514.046,36
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dc-plano-bd-4trim2012.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 11.661.681.365,02 878.379,51 348.077.936,34 11.312.725.049,17 30.321.602,32 10.776.452,83 10.633.298.678,40 368.897.296,42 269.320.802,00 110.217,20 170.458.394,73 36.715.201,61 133.743.193,12 111.282.677,56 49.985.561,20 61.297.116,36 11.379.940.292,73 8.996.266.526,00 2.383.673.766,73 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Constituicao de Contigencias - Gestao Previdencial Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 9.520.407.365,27 2.360.725.373,25 268.410.821,08 2.092.314.552,17 (501.192.445,79) (474.267.085,88) 7.823.513,09 (34.748.873,00) 1.859.532.927,46 971.574.502,00 887.958.425,46 11.379.940.292,73 111.282.677,56 49.985.561,20 61.297.116,36
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dc-plano-cd-1trim2012.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 31 DE MARCO DE 2012 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 342.089.195,08 75.719,93 15.592.550,02 326.420.925,13 1.545.277,85 292.120.536,66 32.755.110,62 458.726,78 458.726,78 12.694.925,34 11.736.080,34 958.845,00 328.935.542,96 327.844.957,87 1.090.585,09 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 30 DE MARCO DE 2012 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 301.294.559,96 29.359.939,97 10.606.178,37 18.753.761,60 (1.718.956,97) (1.185.862,84) (533.094,13) 27.640.983,00 26.550.397,91 1.090.585,09 328.935.542,96 12.694.925,34 11.736.080,34 958.845,00
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dc-plano-cd-2trim2012.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 30 DE JUNHO DE 2012 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 367.629.983,69 36.303,32 17.010.018,36 350.583.662,01 1.291.813,23 314.059.072,46 35.232.776,32 293.063,18 293.063,18 13.237.515,84 12.170.013,25 1.067.502,59 354.099.404,67 351.844.111,47 2.255.293,20 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 30 DE JUNHO DE 2012 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 301.294.559,96 55.676.805,36 29.310.299,20 26.366.506,16 (2.871.960,65) (1.469.887,54) (1.402.073,11) 52.804.844,71 50.549.551,51 2.255.293,20 354.099.404,67 13.237.515,84 12.170.013,25 1.067.502,59
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dc-plano-cd-3trim2012.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 402.349.637,58 17.535,29 18.836.379,38 383.495.722,91 1.371.416,01 344.827.043,25 37.297.263,65 339.704,64 339.704,64 13.644.224,24 12.514.458,69 1.129.765,55 388.365.708,70 384.289.141,62 4.076.567,08 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 301.294.559,96 91.286.777,66 42.328.020,94 48.958.756,72 (4.215.628,92) (2.232.187,97) (1.983.440,95) 87.071.148,74 82.994.581,66 4.076.567,08 388.365.708,70 13.644.224,24 12.514.458,69 1.129.765,55
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dc-plano-cd-4trim2012.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 432.706.306,21 104.213,19 21.171.344,04 411.430.748,98 1.081.027,25 371.159.245,83 39.190.475,90 506.601,11 506.601,11 14.135.668,28 12.868.108,84 1.267.559,44 418.064.036,82 418.064.036,82 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 301.294.559,96 122.458.010,35 55.739.235,27 66.718.775,08 (5.688.533,49) (2.934.899,86) (2.753.633,63) 116.769.476,86 116.769.476,86 418.064.036,82 14.135.668,28 12.868.108,84 1.267.559,44
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...Tambem por determinacao da PREVIC os dados de 2010 estao reapresentados nas Demonstracoes Contabeis, desconsiderando a contabilizacao do reconhecimento do expurgo das aplicacoes em OFND, visando a comparabilidade com o exercicio findo em 31 de dezembro de 2011.