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...Os ganhos, no entanto, podem ser astronomicos. Ha tres tipos de derivativos: (1) Futuros: nesse mercado, sao negociadas hoje mercadorias pelo seu preco de entrega no futuro (dias, semanas ou meses a frente)....
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dal-plano-beneficos-bd-1trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Obrigacoes Operacional Contingencial Total dos Ativos Liquidos (1-2) Patrimonio Social Provisoes Matematicas Superavit Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Total do Patrimonio Social DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Constituicao de Contingencias - Gestao Previdencial Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit (Deficit) Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos MARCO DE 2010 8.078.739.313,37 389.251,30 834.360.598,27 7.243.989.463,80 27.763.866,54 23.064.412,51 6.730.155.091,04 208.046.155,81 254.959.937,90 39.073.749,30 17.994.931,54 21.078.817,76 8.039.665.564,07 6.857.913.872,00 1.181.751.692,07 39.613.317,32 32.199.150,65 8.111.478.032,04 MARCO DE 2010 7.739.103.028,33 400.066.351,75 69.406.820,22 330.659.531,53 (99.503.816,01) (94.874.551,74) (40.389,42) (4.588.874,85) 300.562.535,74 162.245.741,00 138.316.794,74 8.039.665.564,07 71.812.467,97 39.613.317,32 32.199.150,65
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dal-plano-beneficos-bd-2trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Obrigacoes Operacional Contingencial Total dos Ativos Liquidos (1-2) Patrimonio Social Provisoes Matematicas Superavit Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Total do Patrimonio Social DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Constituicao de Contingencias - Gestao Previdencial Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit (Deficit) Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos JUNHO DE 2010 8.071.808.572,12 228.516,14 801.682.641,83 7.269.897.414,15 30.316.139,87 19.189.277,95 6.760.565.704,50 203.748.443,28 256.077.848,55 44.991.664,20 23.730.781,07 21.260.883,13 8.026.816.907,92 7.028.079.921,00 998.736.986,92 40.528.859,05 33.439.923,86 8.100.785.690,83 JUNHO DE 2010 7.739.103.028,33 485.798.217,59 140.700.725,28 345.097.492,31 (198.084.338,00) (189.431.127,53) (82.673,90) (8.570.536,57) 287.713.879,59 332.411.790,00 (44.697.910,41) 8.026.816.907,92 73.968.782,91 40.528.859,05 33.439.923,86
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dal-plano-beneficos-bd-3trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Obrigacoes Operacional Contingencial Total dos Ativos Liquidos (1-2) Patrimonio Social Provisoes Matematicas Superavit Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Total do Patrimonio Social DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Reversao de Contingencias - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit (Deficit) Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos SETEMBRO DE 2010 8.451.024.852,13 308.817,80 760.685.136,66 7.690.030.897,67 33.441.953,65 19.614.424,96 7.176.589.696,43 202.225.032,73 258.159.789,90 53.422.760,79 32.800.319,48 20.622.441,31 8.397.602.091,34 7.050.571.022,00 1.347.031.069,34 41.679.967,76 36.277.823,61 8.475.559.882,71 SETEMBRO DE 2010 7.739.103.028,33 967.932.153,83 204.461.972,40 762.752.405,66 717.775,77 (309.433.090,82) (290.840.820,55) (18.592.270,27) 658.499.063,01 354.902.891,00 303.596.172,01 8.397.602.091,34 77.957.791,37 41.679.967,76 36.277.823,61
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dal-plano-beneficos-bd-4trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Outros Realizaveis Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Constituicao de Contigencias - Gestao Previdencial Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit (Deficit) Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos DEZEMBRO DE 2010 8.972.528.891,11 208.591,22 766.548.469,68 8.205.771.830,21 25.707.121,47 17.961.519,58 7.612.095.506,11 200.445.933,43 257.267.559,10 92.294.190,52 140.329.098,23 16.991.255,39 123.337.842,84 81.591.011,78 42.204.928,04 39.386.083,74 8.750.608.781,10 7.475.201.408,00 1.275.407.373,10 DEZEMBRO DE 2010 7.739.103.028,33 1.530.904.426,74 290.273.968,31 1.240.630.458,43 (519.398.673,97) (388.507.909,27) (101.840.082,90) (29.050.681,80) 1.011.505.752,77 779.533.277,00 231.972.475,77 8.750.608.781,10 81.591.011,78 42.204.928,04 39.386.083,74
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dal-plano-beneficos-cd-1trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Total dos Ativos Liquidos (1-2) Patrimonio Social Provisoes Matematicas Superavit Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Total do Patrimonio Social DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit (Deficit) Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos MARCO DE 2010 184.533.715,23 57.020,36 3.637.545,15 180.839.149,72 2.259.350,96 161.045.300,05 17.534.498,71 62.919,65 62.919,65 184.470.795,58 183.672.310,60 798.484,98 8.265.178,70 313.042,69 193.049.016,97 MARCO DE 2010 167.522.913,26 17.401.693,02 9.859.102,21 7.542.590,81 (453.810,70) (100.265,71) (353.544,99) 16.947.882,32 16.149.397,34 798.484,98 184.470.795,58 8.578.221,39 8.265.178,70 313.042,69
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dal-plano-beneficos-cd-2trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Total dos Ativos Liquidos (1-2) Patrimonio Social Provisoes Matematicas Superavit Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Total do Patrimonio Social DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit (Deficit) Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos JUNHO DE 2010 192.299.980,25 4.314,20 3.077.349,61 189.218.316,44 2.030.147,74 168.613.226,69 18.574.942,01 77.922,66 77.922,66 192.222.057,59 191.532.963,91 689.093,68 8.464.951,68 358.580,89 201.045.590,16 JUNHO DE 2010 167.522.913,26 25.869.178,51 18.899.748,94 6.969.429,57 (1.170.034,18) (556.211,92) (613.822,26) 24.699.144,33 24.010.050,65 689.093,68 192.222.057,59 8.823.532,57 8.464.951,68 358.580,89
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dal-plano-beneficos-cd-3trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Total dos Ativos Liquidos (1-2) Patrimonio Social Provisoes Matematicas Superavit Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Total do Patrimonio Social DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit (Deficit) Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos SETEMBRO DE 2010 213.089.671,26 50.738,12 4.064.741,39 208.974.191,75 2.120.136,70 185.062.853,97 21.791.201,08 216.029,53 216.029,53 212.873.641,73 211.463.172,04 1.410.469,69 8.689.644,58 429.488,49 221.992.774,80 SETEMBRO DE 2010 167.522.913,26 47.134.535,84 28.477.398,78 18.657.137,06 (1.783.807,37) (783.430,20) (1.000.377,17) 45.350.728,47 43.940.258,78 1.410.469,69 212.873.641,73 9.119.133,07 8.689.644,58 429.488,49
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dal-plano-beneficos-cd-4trim.pdf Real Grandeza Fundacao de Previdencia e Assistencia Social DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao Ativos Disponivel Recebivel Investimento Acoes Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido ( 1-2-3) Provisoes Matematicas DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD Descricao A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos DEZEMBRO DE 2010 243.340.637,73 77.804,92 15.638.279,84 227.624.552,97 1.902.107,52 202.467.411,42 23.255.034,03 570.178,52 570.178,52 9.677.568,25 9.165.104,83 512.463,42 233.092.890,96 233.092.890,96 DEZEMBRO DE 2010 167.522.913,26 68.699.153,25 38.888.735,07 29.810.418,18 (3.129.175,55) (1.165.022,27) (1.964.153,28) 65.569.977,70 65.569.977,70 233.092.890,96 9.677.568,25 9.165.104,83 512.463,42
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dc-plano-bd-1trim2012.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE MARCO DE 2012 DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit 10.293.876.682,91 427.967,83 484.548.414,62 9.808.900.300,46 28.634.124,91 15.033.778,39 9.122.250.427,16 373.558.294,45 269.313.458,35 110.217,20 169.144.262,41 27.958.972,51 141.185.289,90 101.460.491,31 48.672.039,90 52.788.451,41 10.023.271.929,19 8.184.398.098,00 1.838.873.831,19 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE MARCO DE 2012 DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio 9.520.407.365,27 Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Deficit Tecnico do Exercicio 623.734.854,21 58.144.083,89 565.590.770,32 (120.870.290,29) (113.090.836,26) (7.779.454,03) 502.864.563,92 159.706.074,00 343.158.489,92 B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 10.023.271.929,19 C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 101.460.491,31 48.672.039,90 52.788.451,41