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4022 resultados encontradosArquivo resumodaiea-201112-planobd-4otrim.pdf
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...ON 1 .254.900 40.169.349,00 0,44 VALE R DOCE ON 1 .962.200 77.408.790,00 0,85 VALE R DOCE PNA 4 .003.800 151.423.716,00 1,66 VIVT - TELEF BRASIL PN 1 .025.005 53.197.759,50 0,58 PLANO BD - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Discriminacao Especie Quantidade Valor de Mercado % (R$) Aplic. Deb....
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ResumoDAIEA-201212-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2012 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2012 Dezembro/2011 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 125.726.329,90 99,65% 118.343.770,56 99,74% Ate 100% Renda Variavel - 0,00% - 0,00% - Investimentos Imobiliarios - 0,00% - 0,00% - Operacoes com Participantes 417.373,36 0,33% 292.498,15 0,25% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar 20.187,21 0,02% 991,80 0,01% - Total de Investimentos 126.163.890,47 100,00% 118.637.260,51 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,89952 4,46% 32,68% Variacao da taxa SELIC 8,49% Operacoes com Participantes 1,27600 2,39% 7,42% INPC + 6%* 12,35% Total 2,22265 4,46% 32,61% Variacao da taxa SELIC 8,49% De acordo com a Politica de Investimentos, a variacao do INPC + 6% a.a. como benchmark do Segmento de Operacoes com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC....
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...PN 2 70.000 3.453.300,00 0,84% LOJAS RENNERON NM ON 1 00.900 8.046.775,00 1,96% PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ON 2 95.564 5.778.276,20 1,40% PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS PN 4 39.909 8.587.023,68 2,09% RADL - RAIADROGASIL ON 1 16.000 2.676.120,00 0,65% RANDON PART....
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...Omar T. Castro, L88/90 Q5 - Angra dos Reis 4.503.365,96 0,04% Valores a Receber 3.200.215,58 0,03% Valores a Pagar (851,56) 0,00% OPERACOES COM PARTICIPANTES 269.216.918,87 2,38% Valores a Receber 268.628.795,88 2,37% Valores a Pagar 588.122,99 0,01% CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER 8.654.855,60 0,08%
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...ON 1 1.550 568.837,50 0,93% BMF BOVESPA ON 2 3.250 257.145,00 0,42% ON 1 7.300 307.421,00 0,50% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS CIELO ON 1 .900 124.735,00 0,20% GERDAU S.A. PN 4 .580 83.997,20 0,14% ITAUSA PN 1 6.826 149.751,40 0,24% ITAU UNIBANCO PN 2 6.255 823.094,25 1,34% KLABIN S.A....
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...PN 4 .196.000 48.212.040,00 0,46% TRACTEBEL ON 2 .053.600 73.806.384,00 0,71% ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ON 3 .759.030 210.317.728,50 2,01% VALE R DOCE ON 2 .890.750 103.228.682,50 0,99% VALE R DOCE PNA 4 .168.100 136.421.913,00 1,30% VIVT - TELEF BRASIL PN 5 99.300 26.866.619,00 0,26% Deb. Conv....
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...ON 5 7.000 1.821.150,00 0,41% BANCO BRADESCO S.A. PN 2 15.663 6.273.636,67 1,40% BRF - BRASIL FOODS S.A. ON 2 40.150 11.827.387,50 2,63% BMF BOVESPA ON 4 74.300 5.245.758,00 1,17% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ON 3 46.500 6.157.305,00 1,37% CIELO ON 3 9.000 2.560.350,00 0,57% GERDAU S.A....
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ResumoDAIEA-201312-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2013 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2013 Dezembro/2012 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 105.276.940,71 99,72% 125.726.329,90 99,65% Ate 100% Renda Variavel - 0,00% - 0,00% - Investimentos Imobiliarios - 0,00% - 0,00% - Operacoes com Participantes 297.986,51 0,28% 417.373,36 0,33% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar -1.905,55 0,00% 20.187,21 0,02% - Total de Investimentos 105.573.021,67 100,00% 126.163.890,47 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota no Trimestre no Ano Benchmark Benchmark no Ano Renda Fixa 1,73259 -2,68% -8,79% Variacao da taxa SELIC 8,22% Operacoes com Participantes 1,08311 -1,43% -15,12% INPC + 5,75%* 11,70% Total 2,02777 -2,67% -8,77% Variacao da taxa SELIC 8,22% De acordo com a Politica de Investimentos, a variacao do INPC + 5,75% a.a. como benchmark do Segmento de Operacoes com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC....
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...ON 4 .150 187.995,00 0,29% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ON 4 .800 83.616,00 0,13% ON 1 .900 137.389,00 0,21% CIELO GERDAU S.A. PN 8 .980 130.389,60 0,20% ITAUSA REC N1 PNR 2 58 2.386,50 0,00% ITAU S.A. PN 1 6.826 155.640,50 0,24% ITAU UNIBANCO PN 2 8.055 951.064,50 1,47% KLABIN S.A....
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...PN 2 2.970 736.188,50 1,08% BRASIL SEGURIDADE ON 1 7.000 551.480,00 0,81% BRF - BRASIL FOODS S.A. ON 9 .150 488.610,00 0,71% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ON 9 .600 172.800,00 0,25% CIELO ON 6 .300 286.650,00 0,42% GERDAU S.A. PN 5 .580 72.205,20 0,11% ITAU S.A....