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...Custo Os eventos indenizaveis sao constituidos com base no valor das faturas apresentadas pela rede credenciada. Como parte dessas faturas nao sao apresentadas dentro do periodo da sua competencia, os eventos ocorridos e nao avisados sao registrados mediante constituicao de provisao. b.3....
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dc-real-grandeza-1trim2017-plano-bd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Deficit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO mar-17 13.874.473.578,38 88.003,24 220.176.166,59 13.654.209.408,55 43.971.958,24 200,00 12.792.689.895,42 539.055.589,89 277.640.907,39 850.857,61 203.998.774,83 51.130.129,43 152.868.645,40 140.503.451,06 59.887.224,70 80.616.226,36 13.529.971.352,49 13.658.520.664,00 (128.549.311,51) mar-17 A) Ativo Liquido - inicio do exercicio 12.927.678.162,07 Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio 851.561.841,69 48.543.892,53 803.017.949,16 (249.268.651,27) (237.711.739,77) (11.556.911,50) 602.293.190,42 71.025.911,58 531.267.278,84 B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 13.529.971.352,49 C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 140.503.451,06 59.887.224,70 80.616.226,36
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dc-real-grandeza-1trim2017-plano-cd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Supearvit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio mar-17 1.082.496.196,31 123.102,33 26.680.219,17 1.055.692.874,81 987.932.810,56 67.760.064,25 666.742,02 666.742,02 23.339.716,04 19.840.991,49 3.498.724,55 1.058.489.738,25 1.054.907.289,58 3.582.448,67 mar-17 957.683.947,16 102.680.946,29 22.445.567,95 80.235.378,34 (1.875.155,20) (1.009.884,73) (865.270,47) 100.805.791,09 97.223.342,42 3.582.448,67 B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 1.058.489.738,25 C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 23.339.716,04 19.840.991,49 3.498.724,55
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dc-real-grandeza-2trim2017-plano-bd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Deficit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO jun-17 13.462.597.600,90 282.593,36 211.923.076,82 13.250.391.930,72 44.841.219,29 200,00 12.389.323.377,95 535.470.731,23 279.923.057,45 833.344,80 220.342.633,71 67.297.309,67 153.045.324,04 139.104.334,04 59.158.255,13 79.946.078,91 13.103.150.633,15 13.742.908.793,00 (639.758.159,85) jun-17 A) Ativo Liquido - inicio do exercicio 12.927.678.162,07 Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio 674.999.220,63 74.008.678,54 600.990.542,09 (499.526.749,55) (475.912.186,44) (23.614.563,11) 175.472.471,08 155.414.040,58 20.058.430,50 B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 13.103.150.633,15 C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 139.104.334,04 59.158.255,13 79.946.078,91
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dc-real-grandeza-2trim2017-plano-cd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio jun-17 1.074.552.467,62 64.232,44 26.517.322,96 1.047.970.912,22 978.211.698,30 69.759.213,92 764.397,55 764.397,55 22.888.343,19 19.372.666,55 3.515.676,64 1.050.899.726,88 1.048.920.631,64 1.979.095,24 jun-17 957.683.947,16 97.461.864,09 43.720.853,94 53.741.010,15 (4.246.084,37) (2.378.491,68) (1.867.592,69) 93.215.779,72 91.236.684,48 1.979.095,24 B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 1.050.899.726,88 C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos 22.888.343,19 19.372.666,55 3.515.676,64
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dc-realgrandeza-2trim2016-pl-bd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Deficit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos jun-16 12.843.885.452,42 529.128,28 225.368.122,16 12.617.988.201,98 40.959.213,45 200,00 11.751.228.762,97 555.952.251,02 268.996.916,93 850.857,61 178.766.332,97 62.718.244,19 116.048.088,78 142.791.009,61 70.706.265,83 72.084.743,78 12.522.328.109,84 13.777.099.129,00 (1.254.771.019,16) jun-16 11.214.900.673,09 1.778.867.994,31 55.701.679,01 1.723.166.315,30 (471.440.557,56) (450.320.068,67) (21.120.488,89) 1.307.427.436,75 685.674.689,00 621.752.747,75 12.522.328.109,84 142.791.009,61 70.706.265,83 72.084.743,78
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dc-realgrandeza-2trim2016-pl-cd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos jun-16 849.047.196,45 115.697,61 25.156.983,95 823.774.514,89 764.136.100,04 59.638.414,85 593.719,27 593.719,27 21.859.516,21 19.108.211,66 2.751.304,55 826.593.960,97 823.390.201,57 3.203.759,40 jun-16 652.642.473,43 177.157.145,02 38.841.509,38 138.315.635,64 (3.205.657,48) (1.962.204,32) (1.243.453,16) 173.951.487,54 168.333.032,28 5.618.455,26 826.593.960,97 21.859.516,21 19.108.211,66 2.751.304,55
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dc-realgrandeza-3trim2016-pl-bd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Deficit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos set-16 13.304.169.679,17 380.750,46 254.511.040,21 13.049.277.888,50 42.004.172,73 200,00 12.177.520.893,30 552.391.768,52 276.509.996,34 850.857,61 193.777.340,84 77.506.647,03 116.270.693,81 149.900.647,77 74.745.126,88 75.155.520,89 12.960.491.690,56 13.972.390.879,00 (1.011.899.188,44) set-16 11.214.900.673,09 2.452.142.642,69 84.707.950,35 2.367.434.692,34 (706.551.625,22) (674.527.799,85) (32.023.825,37) 1.745.591.017,47 880.966.439,00 864.624.578,47 12.960.491.690,56 149.900.647,77 74.745.126,88
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dc-realgrandeza-3trim2016-pl-cd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Fundos de Investimento Emprestimos Obrigacoes Operacional Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Superavit Tecnico DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavitt Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos set-16 927.874.894,82 111.653,43 28.411.081,15 899.352.160,24 834.899.976,91 64.452.183,33 818.289,96 818.289,96 23.118.030,89 20.141.186,86 2.976.844,03 903.938.573,97 898.661.211,67 5.277.362,30 set-16 652.642.473,43 256.975.752,20 62.541.858,25 194.433.893,95 (5.679.651,66) (3.416.859,50) (2.262.792,16) 251.296.100,54 243.604.042,38 7.692.058,16 903.938.573,97 23.118.030,89 20.141.186,86 2.976.844,03
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dc-rg-4trim2016-plano-bd.pdf REAL GRANDEZA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO Ativos Disponivel Recebivel Investimento Creditos Privados e Depositos Acoes Fundos de Investimento Investimentos Imobiliarios Emprestimos Depositos Judiciais Obrigacoes Operacional Contingencial Fundos nao Previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos Ativo Liquido (1-2-3) Provisoes Matematicas Deficit Tecnico Apuracao do Equilibrio Tecnico Ajustado a) Equilibrio Tecnico b) Ajuste de Precificacao c) Equilibrio Tecnico Ajustado DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO A) Ativo Liquido - inicio do exercicio Adicoes Contribuicoes Resultado Positivo dos Investimentos - Gestao Previdencial Destinacoes Beneficios Constituicao de Contigencias - Gestao Previdencial Custeio Administrativo Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) Provisoes Matematicas Superavit /Deficit Tecnico do Exercicio B) Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) C) Fundos nao previdenciais Fundos Administrativos Fundos dos Investimentos dez-16 13.262.702.971,10 3.967.153,95 207.916.262,70 13.050.819.554,45 42.996.569,78 200,00 12.186.846.680,53 544.395.348,97 275.729.897,56 850.857,61 203.579.025,12 50.906.832,23 152.672.192,89 131.445.783,91 54.897.735,61 76.548.048,30 12.927.678.162,07 13.587.494.752,42 (659.816.590,35) (659.816.590,35) 366.328.557,63 (293.488.032,72) dez-16 11.214.900.673,09 2.715.434.074,54 113.754.277,92 2.601.679.796,62 (1.002.656.585,56) (921.789.377,34) (36.197.392,22) (44.669.816,00) 1.712.777.488,98 496.070.312,42 1.216.707.176,56 12.927.678.162,07 131.445.783,91 54.897.735,61 76.548.048,30