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1335 resultados encontradosArquivo ResumoDAIEA-200806-PlanoCD.pdf
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...PN 1 7.800 606.268,00 0,57 GERDAU S.A. PN 1 1.400 436.050,00 0,41 INVESTIMENTOS ITAU S.A. - ITAUSA PN 2 58 2.613,54 0,00 BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A.- ITAUBANCO PN 30.325 988.595,00 0,93 LOJAS RENNER S.A. ON 1 3.200 417.120,00 0,39 NET SERVICOS DE COMUNICACOES S.A....
Arquivo ResumoDAIEA-200806-PlanoBD.pdf
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 239.050.152,82 4,00% Fundos Exclusivos 188.819.822,92 3,16% Bradesco Asset Management 188.819.822,92 3,16% Fundos Invest....
Arquivo ResumoDAIEA-200809-PlanoFA.pdf
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...IstosignificaqueaREALGRANDEZAeagestoraefetivadosrecursos,tomandotodasas decisoes de acordo com suas regras internas....
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...ON 1 7.100 401.850,00 0,37 LUPATECH S.A. ON 8 .300 298.800,00 0,27 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ON 6 6.700 2.816.074,00 2,59 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS PN 1 03.100 3.618.810,00 3,32 CIA. SIDERURGICA NACIONAL - CSN ON 8 .100 330.075,00 0,30 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A....
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 179.798.856,18 3,11% Fundos Exclusivos 115.761.190,54 2,00% Bradesco Asset Management 115.761.190,54 2,00% Fundos Invest....
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 196.903.049,94 3,42% Fundos Exclusivos 134.272.543,06 2,33% Bradesco Asset Management 134.272.543,06 2,33% Fundos Invest....
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ResumoDAIEA-200812-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2008 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2008 Dezembro/2007 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 108.429.892,50 99,73% 116.277.212,02 99,51% Ate 100% Renda Variavel - 0% 0,00 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% 0,00 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 289.393,62 0,27% 573.709,46 0,49% Ate 2% Total de Investimentos 108.719.286,12 100,00% 116.850.921,48 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,12054 3,17% 13,74% Variacao da taxa SELIC 12,48% Emprestimos e Financiamentos 1,02017 0,49% 2,47% INPC + 6% 12,87% Total 1,11994 3,15% 13,66% Variacao da taxa SELIC 12,48% RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 9.418.267,56 8,66% Fundos Exclusivos 9.418.267,56 8,66% Bradesco Asset Management 9.418.267,56 8,66% TOTAL 9.418.267,56 8,66% Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestao externa nao- discricionaria.Isto significaquea REALGRANDEZAeagestoraefetivadosrecursos, tomando todas as decisoes de acordo com suas regras internas....
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...UNIT 5 3.800 798.930,00 0,72 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A - USIMINAS PNA 1 1.300 299.676,00 0,27 Valores a Receber 926.303,24 0,84 Valores a Pagar (592.441,47) (0,54) EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES 9.269.063,95 8,40 Valores a Receber 9.283.355,45 8,41 Valores a Pagar (14.291,50) (0,01)
Arquivo ResumoDAIEA-201212-PlanoADM.pdf
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...PN 9 .000 114.210,00 0,20% LOCALIZA RENT A CAR S.A. ON 5 .850 219.375,00 0,38% TRACTEBEL ON 4 .900 163.415,00 0,29% ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ON 4 .970 230.061,30 0,40% VALE R DOCE ON 6 .250 264.250,00 0,46% VALE R DOCE PNA 9 .300 380.091,00 0,67% CAIXA/DESPESAS A PAGAR 21.689,92 0,04%
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resumodaiea-201112-fa-4otrim.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES Ano de 2011 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2011 Dezembro/2010 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 118.343.770,56 99,75% 118.791.059,78 99,74% Ate 100% Renda Variavel - 0,00% - 0,00% - Investimentos Imobiliarios - 0,00% - 0,00% - Emprestimos e Financiamentos 292.498,15 0,25% 300.544,02 0,25% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar 991,80 0,00% 9.525,88 0,01% - Total de Investimentos 118.637.260,51 100,00% 119.101.129,68 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,43162 2,14% 12,19% Variacao da taxa SELIC 11,62% Emprestimos e Financiamentos 1,18787 1,62% 6,61% INPC + 6% 12,44% Total 1,67608 2,14% 12,18% Variacao da taxa SELIC 11,62% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 99.583.661,36 83,94% Fundos Exclusivos 99.583.661,36 83,94% FRG FA FI Renda Fixa 99.583.661,36 83,94% TOTAL 99.583.661,36 83,94% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Administrativo Renda Fixa 6.890.461.845,42 200.710.137,07 118.343.770,56 52.309.390,30 7.261.825.143,35 Renda Variavel 1.559.859.901,77 62.186.632,87 - - 1.622.046.534,64 Investimentos Estruturados 108.105.181,77 - - - 108.105.181,77 Investimentos Imobiliarios 375.106.939,77 - - - 375.106.939,77 Emprestimos e Financiamentos 265.882.554,40 31.188.380,41 292.498,15 - 297.363.432,96 Caixa/Despesas a Pagar 18.377.554,64 1.502.014,61 991,80 -1.947,15 19.878.613,90 Depositos - - - - - Total 9.217.793.977,77 295.587.164,96 118.637.260,51 52.307.443,15 9.684.325.846,39 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais Administrativo Ano de 2011 11,88% 9,01% 12,18% 11,52% 11,81% Responsaveis KPMG Auditores Independentes Eduardo Henrique Garcia Auditor de Gestao Administrador Responsavel FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de Mercado % Discriminacao Especie Quantidade (R$) Aplic....