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...Omar T. Castro, L88/90 Q5 - Angra dos Reis 4.503.365,96 0,04% Valores a Receber 3.200.215,58 0,03% Valores a Pagar (851,56) 0,00% OPERACOES COM PARTICIPANTES 269.216.918,87 2,38% Valores a Receber 268.628.795,88 2,37% Valores a Pagar 588.122,99 0,01% CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER 8.654.855,60 0,08%
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Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 96.8 kB
...ON 1 1.550 568.837,50 0,93% BMF BOVESPA ON 2 3.250 257.145,00 0,42% ON 1 7.300 307.421,00 0,50% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS CIELO ON 1 .900 124.735,00 0,20% GERDAU S.A. PN 4 .580 83.997,20 0,14% ITAUSA PN 1 6.826 149.751,40 0,24% ITAU UNIBANCO PN 2 6.255 823.094,25 1,34% KLABIN S.A....
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Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 146.7 kB
...PN 4 .196.000 48.212.040,00 0,46% TRACTEBEL ON 2 .053.600 73.806.384,00 0,71% ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ON 3 .759.030 210.317.728,50 2,01% VALE R DOCE ON 2 .890.750 103.228.682,50 0,99% VALE R DOCE PNA 4 .168.100 136.421.913,00 1,30% VIVT - TELEF BRASIL PN 5 99.300 26.866.619,00 0,26% Deb. Conv....
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Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 102.7 kB
...ON 5 7.000 1.821.150,00 0,41% BANCO BRADESCO S.A. PN 2 15.663 6.273.636,67 1,40% BRF - BRASIL FOODS S.A. ON 2 40.150 11.827.387,50 2,63% BMF BOVESPA ON 4 74.300 5.245.758,00 1,17% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ON 3 46.500 6.157.305,00 1,37% CIELO ON 3 9.000 2.560.350,00 0,57% GERDAU S.A....
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Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 92.0 kB
ResumoDAIEA-201312-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2013 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2013 Dezembro/2012 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 105.276.940,71 99,72% 125.726.329,90 99,65% Ate 100% Renda Variavel - 0,00% - 0,00% - Investimentos Imobiliarios - 0,00% - 0,00% - Operacoes com Participantes 297.986,51 0,28% 417.373,36 0,33% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar -1.905,55 0,00% 20.187,21 0,02% - Total de Investimentos 105.573.021,67 100,00% 126.163.890,47 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota no Trimestre no Ano Benchmark Benchmark no Ano Renda Fixa 1,73259 -2,68% -8,79% Variacao da taxa SELIC 8,22% Operacoes com Participantes 1,08311 -1,43% -15,12% INPC + 5,75%* 11,70% Total 2,02777 -2,67% -8,77% Variacao da taxa SELIC 8,22% De acordo com a Politica de Investimentos, a variacao do INPC + 5,75% a.a. como benchmark do Segmento de Operacoes com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC....
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...ON 4 .150 187.995,00 0,29% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ON 4 .800 83.616,00 0,13% ON 1 .900 137.389,00 0,21% CIELO GERDAU S.A. PN 8 .980 130.389,60 0,20% ITAUSA REC N1 PNR 2 58 2.386,50 0,00% ITAU S.A. PN 1 6.826 155.640,50 0,24% ITAU UNIBANCO PN 2 8.055 951.064,50 1,47% KLABIN S.A....
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...PN 2 2.970 736.188,50 1,08% BRASIL SEGURIDADE ON 1 7.000 551.480,00 0,81% BRF - BRASIL FOODS S.A. ON 9 .150 488.610,00 0,71% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ON 9 .600 172.800,00 0,25% CIELO ON 6 .300 286.650,00 0,42% GERDAU S.A. PN 5 .580 72.205,20 0,11% ITAU S.A....
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ResumoDAIEA-201403-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 1o TRIMESTRE DE 2014 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Marco/2014 Dezembro/2013 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 105.575.735,98 99,73% 105.276.940,71 99,72% Ate 100% Renda Variavel - 0,00% - 0,00% - Investimentos Imobiliarios - 0,00% - 0,00% - Operacoes com Participantes 285.493,17 0,27% 297.986,51 0,28% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar 2 .762,68 0,00% -1.905,55 0,00% - Total de Investimentos 105.863.991,83 100,00% 105.573.021,67 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,77947 2,71% 2,71% Variacao da taxa SELIC 2,42% Operacoes com Participantes 1,11536 2,98% 2,98% INPC + 5,50%* 3,32% Total 2,08268 2,71% 2,71% Variacao da taxa SELIC 2,42% De acordo com a Politica de Investimentos, a variacao do INPC + 5,50% a.a. como benchmark do Segmento de Operacoes com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC....
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...ON 8 6.150 3 .902.595 0,83% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ON 9 3.500 1 .628.770 0,34% CIELO ON 3 9.000 2 .820.090 0,60% GERDAU S.A. PN 1 93.500 2 .809.620 0,59% ITAUSA REC N1 PNR 5 .303 4 9.053 0,01% ITAUSA PN 3 22.884 2 .986.677 0,63% ITAU UNIBANCO HOLDING S.A....
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Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 146.6 kB
...CARTEIRA PROPRIA 921.580.014,53 8,75% RENDA FIXA 33.435.069,51 0,32% Certificados de Recebiveis Imobiliarios 33.435.069,51 0,32% CRI da 62a Serie da 1a Emissao da RB Capital 1 33.435.069,51 0,32% RENDA VARIAVEL 200,00 0,00% Mercado a Vista 200,00 0,00% PROMAN - PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S.A....