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ResumoDAIEA-200712-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2007 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2007 Dezembro/2006 Limites da Politica de Segmento Investimentos R$ % R$ % Renda Fixa 116.277.212,02 99,51% 114.632.510,32 99,38% Ate 100% Renda Variavel 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Investimentos Imobiliarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Emprestimos e Financiamentos 573.709,46 0,49% 716.440,85 0,62% Ate 2% Total de Investimentos 116.850.921,48 100,00% 115.348.951,17 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Segmento Valor da Cota Rentabilidade Rentabilidade Benchmark Rentabilidade do no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 146,00039 3,01% 22,17% Variacao da taxa SELIC 11,82% Emprestimos e Financiamentos 105,44401 0,31% 0,79% INPC + 6% 11,46% Total 145,74021 2,99% 22,05% Variacao da taxa SELIC 11,82% RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 13.600.794,07 11,64% Fundos Exclusivos 13.600.794,07 11,64% Bradesco Asset Management 13.600.794,07 11,64% TOTAL 13.600.794,07 11,64% Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestao externa nao- discricionaria.Istosignificaque aREALGRANDEZAea gestoraefetiva dosrecursos, tomando todas as decisoes de acordo com suas regras internas....
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...ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ON 6.000 234.840,00 0,29 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PN 4.800 187.968,00 0,23 CIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP ON 3 .340.491 2.716.588,33 3,38 CPFL ENERGIA S.A ON 7 .700 272.734,00 0,34 EMBRAER - EMP. BRASILEIRA AERONAUTICA S.A....
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...DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN 3 .600 465.696,00 0,53 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PN 6 .800 224.400,00 0,26 CIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP ON 3 .340.491 2.609.664,07 3,00 CPFL ENERGIA S.A ON 1 0.300 352.157,00 0,40 DURATEX S.A. PN 5 .400 236.034,00 0,27 GERDAU S.A....
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 327.374.447,18 5,84% Fundos Exclusivos 286.041.915,13 5,10% Bradesco Asset Management 286.041.915,13 5,10% Fundos Invest....
Arquivo ResumoDAIEA-200806-PlanoFA.pdf
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ResumoDAIEA-200806-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 2o TRIMESTRE DE 2008 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Junho/2008 Junho/2007 Limites da Politica de Segmento Investimentos R$ % R$ % Renda Fixa 115.925.865,45 99,56% 124.526.745,34 99,52% Ate 100% Renda Variavel - 0% 0,00 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% 0,00 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 512.140,08 0,44% 597.056,45 0,48% Ate 2% Total de Investimentos 116.438.005,53 100,00% 125.123.801,79 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Segmento Valor da Cota Rentabilidade Rentabilidade Benchmark Rentabilidade do no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 158,41682 5,24% 8,44% Variacao da taxa SELIC 5,43% Emprestimos e Financiamentos 106,58235 0,49% 1,08% INPC + 6% 7,35% Total 158,08208 5,20% 8,38% Variacao da taxa SELIC 5,43% RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 10.314.563,94 8,86% Fundos Exclusivos 10.314.563,94 8,86% Bradesco Asset Management 10.314.563,94 8,86% TOTAL 10.314.563,94 8,86% Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestao externa nao- discricionaria.Istosignificaque aREALGRANDEZAea gestoraefetiva dosrecursos, tomando todas as decisoes de acordo com suas regras internas....
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...PN 1 7.800 606.268,00 0,57 GERDAU S.A. PN 1 1.400 436.050,00 0,41 INVESTIMENTOS ITAU S.A. - ITAUSA PN 2 58 2.613,54 0,00 BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A.- ITAUBANCO PN 30.325 988.595,00 0,93 LOJAS RENNER S.A. ON 1 3.200 417.120,00 0,39 NET SERVICOS DE COMUNICACOES S.A....
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 239.050.152,82 4,00% Fundos Exclusivos 188.819.822,92 3,16% Bradesco Asset Management 188.819.822,92 3,16% Fundos Invest....
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...IstosignificaqueaREALGRANDEZAeagestoraefetivadosrecursos,tomandotodasas decisoes de acordo com suas regras internas....
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...ON 1 7.100 401.850,00 0,37 LUPATECH S.A. ON 8 .300 298.800,00 0,27 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ON 6 6.700 2.816.074,00 2,59 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS PN 1 03.100 3.618.810,00 3,32 CIA. SIDERURGICA NACIONAL - CSN ON 8 .100 330.075,00 0,30 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A....
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 179.798.856,18 3,11% Fundos Exclusivos 115.761.190,54 2,00% Bradesco Asset Management 115.761.190,54 2,00% Fundos Invest....