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4025 resultados encontradosArquivo ResumoDAIEA-200806-PlanoBD.pdf
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 239.050.152,82 4,00% Fundos Exclusivos 188.819.822,92 3,16% Bradesco Asset Management 188.819.822,92 3,16% Fundos Invest....
Arquivo realinformal351-reajuste-do-plames-final-pdf-11-02-2016.pdf
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...Os dois primeiros fatores sofrem forte influencia da variacao do dolar, pois muitos equipamentos e medicamentos sao importados. Em 2015, o cenario economico recessivo do Pais elevou brutalmente o valor da moeda norte-americana, o que influenciou o reajuste de 2016 e tera impacto no proximo....
Arquivo CartOuvV01.pdf
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...Importante ressaltar que, o manifestante pode solicitar SIGILO dos seus dados. No entanto, deve estar ciente que as areas envolvidas no processo de analise da manifestacao terao conhecimento do seu conteudo. 07 Qual o prazo de resposta ao manifestante?...
Arquivo cartouvv01.pdf
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...Importante ressaltar que, o manifestante pode solicitar SIGILO dos seus dados. No entanto, deve estar ciente que as areas envolvidas no processo de analise da manifestacao terao conhecimento do seu conteudo. 07 Qual o prazo de resposta ao manifestante?...
Arquivo politica-compliance.pdf
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...A disseminacao da cultura de compliance e elemento imprescindivel para a consolidacao de um ambiente eficiente de controle, com participacao efetiva de todos os colaboradores no cumprimento desta Politica. E essencial a cultura do compliance na atitude e no comportamento dos colaboradores. 3.3....
Arquivo politica-de-compliance.pdf
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...A disseminacao da cultura de compliance e elemento imprescindivel para a consolidacao de um ambiente eficiente de controle, com participacao efetiva de todos os colaboradores no cumprimento desta Politica. E essencial a cultura do compliance na atitude e no comportamento dos colaboradores. 3.3....
Arquivo ndc-real-grandeza-2021-1.pdf
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ndc-real-grandeza-2021-1.pdf BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO R$ jan-21 jan-20 jan-21 jan-20 ATIVO PASSIVO DISPONIVEL 576.715,64 333.051,44 EXIGIVEL OPERACIONAL 47.309.619,19 4 9.916.780,25 Gestao Previdencial 33.950.792,55 33.657.097,20 REALIZAVEL 18.395.134.848,45 18.087.653.659,44 Gestao Administrativa 12.748.702,77 16.185.400,41 Gestao Previdencial 119.783.129,84 130.099.013,07 Investimentos 610.123,87 7 4.282,64 Gestao Administrativa 26.222.200,37 28.323.171,57 Investimentos 18.249.129.518,24 17.929.231.474,80 EXIGIVEL CONTINGENCIAL 8 0.825.929,16 9 7.530.798,52 Ativo Financeiro de Credito Privado 58.742.696,54 54.526.745,15 Gestao Previdencial 57.418.801,00 66.101.537,17 Renda Variavel 200,00 200,00 Gestao Administrativa 21.617.253,45 21.820.863,47 Fundos de Investimentos 17.415.088.310,25 17.043.674.589,23 Investimentos 1.789.874,71 9.608.397,88 Investimentos em Imoveis 497.388.671,34 519.297.721,88 Operacoes com Participantes 275.286.420,60 310.896.286,24 PATRIMONIO SOCIAL 18.269.607.038,42 1 7.942.252.757,58 Depositos Judiciais/Recursais 2.623.219,51 835.932,30 Patrimonio de Cobertura do Plano 1 8.039.940.951,91 1 7.710.288.546,03 Provisoes Matematicas 1 8.213.743.274,20 1 7.416.566.817,25 IMOBILIZADO E INTANGIVEL 2.031.022,68 1.713.625,47 Beneficios Concedidos 15.534.546.769,47 14.477.656.863,63 Imobilizado 1.187.184,33 775.151,04 Beneficios a Conceder 2.682.521.714,74 2.941.502.697,89 Intangivel 843.838,35 938.474,43 (-) Provisoes Matematicas a Constituir (3.325.210,01) (2.592.744,27) Equilibrio Tecnico (173.802.322,29) 293.721.728,78 Resultados Realizados (173.802.322,29) 293.721.728,78 Superavit Tecnico Acumulado - 297.715.151,06 (-)Deficit Tecnico Acumulado (173.802.322,29) (3.993.422,28) Fundos 229.666.086,51 2 31.964.211,55 Fundos Previdenciais - 13.801.722,57 Fundos Administrativos 91.313.671,67 91.180.966,25 Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes 138.352.414,84 126.981.522,73 GESTAO ASSISTENCIAL 297.494.253,08 238.447.215,06 GESTAO ASSISTENCIAL 297.494.253,08 238.447.215,06 TOTAL DO ATIVO 18.695.236.839,85 18.328.147.551,41 TOTAL DO PASSIVO 1 8.695.236.839,85 1 8.328.147.551,41 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO PATRIMONIO SOCIAL R$ DESCRICAO jan-21 jan-20 Var % Patrimonio Social - inicio do exercicio 18.313.735.956,37 17.891.462.695,36 2,36% Adicoes 69.476.068,52 162.922.256,45 -57,36% Contribuicoes Previdenciais 10.802.236,69 1 0.920.744,75 -1,09% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial 5 0.126.305,04 1 39.704.200,19 -64,12% Receitas Administrativas 7.874.469,01 1 0.679.271,85 -26,26% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Administrativa - 1 40.626,97 -100,00% Constituicao de Fundos p/Garantia das Operacoes com Participantes 6 73.057,78 1 .477.412,69 -54,44% Destinacoes (113.604.986,47) (112.132.194,23) 1,31% Beneficios (104.768.879,62) ( 100.832.710,64) 3,90% Portabilidade / Resgates (11.150,26) ( 210.610,16) Despesas Administrativas (8.041.005,14) ( 11.088.873,43) -27,49% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Administrativa ( 783.951,45) - 100,00% Acrescimos/Decrescimos no Patrimonio Social (44.128.917,95) 50.790.062,22 -186,88% Provisoes Matematicas 191.103.290,76 1 75.678.940,19 8,78% Deficit Tecnico do Exercicio (234.954.778,91) ( 126.117.200,35) 86,30% Fundos Previdenciais - 1 9.884,30 -100,00% Fundos Administrativos (950.487,58) ( 268.974,61) 253,37% Fundos p/Garantia das Operacoes com Participantes 673.057,78 1 .477.412,69 -54,44% Patrimonio Social - final do exercicio 18.269.607.038,42 17.942.252.757,58 1,82% Gestao Assistencial 10.065.102,00 4.538.439,81 121,77% Receitas Assistencias 37.867.555,12 3 2.571.793,26 16,26% Despesas Assistenciais (27.802.453,12) ( 28.033.353,45) -0,82% DEMONSTRACAO DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA R$ DESCRICAO jan-21 jan-20 Var % Fundo Administrativo do Exercicio Anterior 92.264.159,25 91.449.940,86 0,89% Custeio da Gestao Administrativa 7.874.469,01 10.819.898,82 -27,22% Receitas 7.874.469,01 10.819.898,82 -27,22% Custeio Administrativo da Gestao Previdencial 3.448.894,48 5 .058.523,50 -31,82% Taxa de Administracao de Emprestimos e Financiamentos 6 0.643,83 59.608,27 1,74% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - 140.626,97 -100,00% Reembolso da Gestao Assistencial 4.364.101,45 5 .560.210,33 -21,51% Outras receitas 829,25 929,75 -10,81% Despesas Administrativas (8.041.005,14) ( 11.088.873,43) -27,49% Administracao dos Planos Previdenciais (3.676.903,69) (5.528.663,10) -33,49% Pessoal e encargos (2.165.460,03) (3.854.184,76) -43,82% Treinamentos/congressos e seminarios (184,62) (819,00) -77,46% Viagens e estadias (8.814,56) -100,00% Servicos de terceiros (646.647,45) (354.134,54) 82,60% Despesas gerais (217.489,17) (580.638,58) -62,54% Depreciacoes e amortizacoes (18.875,34) (20.481,14) -7,84% Tributos (628.247,08) (709.590,52) -11,46% Administracao da Gestao Assistencial (4.364.101,45) (5.560.210,33) -21,51% Despesas Admistrativas (4.364.101,45) (5.560.210,33) -21,51% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos (783.951,45) - 100,00% Insuficiencia da Gestao Administrativa (950.487,58) (268.974,61) 253,37% Reversao do Fundo Administrativo (950.487,58) (268.974,61) 253,37% Fundo Administrativo do Exercicio Atual 91.313.671,67 91.180.966,25 0,15% DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD R$ DESCRICAO jan-21 jan-20 Var % Ativos 16.449.588.615,54 16.267.472.799,02 1,12% Disponivel 378.815,26 196.445,50 92,83% Recebiveis Previdencial 180.352.778,00 189.231.968,89 -4,69% Investimentos 16.268.857.022,28 16.078.044.384,63 1,19% Ativo Financeiros de Credito Privados 58.742.696,54 54.526.745,15 7,73% Renda Variavel 200,00 200,00 0,00% Fundos de Investimentos 15.498.447.330,10 15.257.623.494,98 1,58% Investimentos Imobiliarios 497.388.671,34 519.297.721,88 -4,22% Operacoes com Participantes 211.654.904,79 245.760.290,32 -13,88% Depositos Judiciais 2 .623.219,51 835.932,30 213,81% Recursos a Receber - Precatorios Outros Realizaveis Obrigacoes 95.844.653,76 113.378.671,78 -15,47% Operacional 36.635.978,05 37.668.736,73 -2,74% Contingencial 59.208.675,71 75.709.935,05 -21,80% Fundos nao Previdenciais 200.271.836,08 188.120.378,18 6,46% Fundos Administrativos 68.383.762,40 66.919.095,27 2,19% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 131.888.073,68 121.201.282,91 8,82% Ativo Liquido (1-2-3) 16.153.472.125,70 15.965.973.749,06 1,17% Provisoes Matematicas 16.306.873.321,00 15.668.258.598,00 4,08% Deficit / Superavit Tecnico Acumulado (153.401.195,30) 297.715.151,06 -151,53% DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO jan-21 jan-20 Var % Ativo Liquido - inicio do exercicio 16.175.838.520,56 15.922.398.880,13 1,59% Adicoes 81.428.553,69 144.232.338,89 -43,54% Contribuicoes 6 .434.058,99 8.147.091,95 -21,03% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial 74.994.494,70 136.085.246,94 -44,89% Destinacoes (103.794.948,55) (100.657.469,96) 3,12% Beneficios (100.763.262,44) (96.009.561,86) 4,95% Custeio Administrativo (3.031.686,11) (4.647.908,10) -34,77% Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (22.366.394,86) 43.574.868,93 -151,33% Provisoes Matematicas 207.318.520,00 165.698.647,00 25,12% Deficit Tecnico do Exercicio (229.684.914,86) (122.123.778,07) 88,08% Ativo Liquido - final do exercicio 16.153.472.125,70 15.965.973.749,06 1,17% Fundos nao previdenciais 200.271.836,08 188.120.378,18 6,46% Fundos Administrativos 68.383.762,40 66.919.095,27 2,19% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 131.888.073,68 121.201.282,91 8,82% DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD R$ DESCRICAO jan-21 jan-20 Var % Ativos 1.917.355.534,57 1.789.668.317,09 7,13% Disponivel 146.281,35 9 7.345,10 50,27% Recebiveis Previdencial 30.807.032,24 32.388.289,13 -4,88% Investimentos 1.886.402.220,98 1.757.182.682,86 7,35% Fundos de Investimentos 1.822.770.705,17 1.692.046.686,94 7,73% Operacoes com Participantes 63.631.515,81 65.135.995,92 -2,31% Obrigacoes 1.492.457,93 1.509.686,75 -1,14% Operacional 1.492.457,93 1.509.686,75 -1,14% Fundos nao Previdenciais 29.394.250,43 30.042.110,80 -2,16% Fundos Administrativos 22.929.909,27 24.261.870,98 -5,49% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 6.464.341,16 5.780.239,82 11,84% Ativo Liquido (1-2-3) 1.886.468.826,21 1.758.116.519,54 7,30% Provisoes Matematicas 1.906.869.953,20 1.748.308.219,25 9,07% Fundos Previdenciais - 13.801.722,57 -100,00% Deficit Tecnico Acumulado (20.401.126,99) (3.993.422,28) 410,87% DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO jan-21 jan-20 Var % Ativo Liquido - inicio do exercicio 1.907.953.919,50 1.752.109.764,33 8,89% Adicoes 7.817.072,18 11.451.129,55 -31,74% Contribuicoes 7.817.072,18 7.832.176,30 -0,19% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial - 3.618.953,25 -100,00% Destinacoes (29.302.165,47) (5.444.374,34) 438,21% Beneficios (4.005.617,18) (4.823.148,78) -16,95% Portabilidade / Resgates (11.150,26) (210.610,16) 11707,69% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial (24.868.189,66) - 100,00% Custeio Administrativo (417.208,37) (410.615,40) 1,61% Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) (21.485.093,29) 6.006.755,21 -457,68% Provisoes Matematicas (16.215.229,24) 9.980.293,19 -262,47% Fundos Previdenciais - 1 9.884,30 -100,00% Deficit Tecnico do Exercicio (5.269.864,05) (3.993.422,28) 31,96% Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 1.886.468.826,21 1.758.116.519,54 7,30% Fundos nao previdenciais 29.394.250,43 30.042.110,80 -2,16% Fundos Administrativos 22.929.909,27 24.261.870,98 -5,49% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 6.464.341,16 5.780.239,82 11,84%
Arquivo econemdia-20-2016.pdf
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...Nao. Independentemente das mudancas no valor do titulo no tempo, na data estipulada, conhecida como vencimento, seu investimento tem que refletir a rentabilidade acordada no momento da aplicacao, recebida por meio de juros e seu capital principal de volta....
Arquivo ndc-real-grandeza-2021-2.pdf
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ndc-real-grandeza-2021-2.pdf BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO R$ fev-21 fev-20 fev-21 fev-20 ATIVO PASSIVO DISPONIVEL 311.699,68 294.406,61 EXIGIVEL OPERACIONAL 52.148.466,74 5 2.533.636,06 Gestao Previdencial 39.232.947,15 37.423.160,19 REALIZAVEL 18.188.059.985,92 17.804.419.691,52 Gestao Administrativa 12.392.268,93 15.074.080,52 Gestao Previdencial 117.962.377,32 129.838.224,51 Investimentos 523.250,66 3 6.395,35 Gestao Administrativa 26.678.111,02 27.162.285,42 Investimentos 18.043.419.497,58 17.647.419.181,59 EXIGIVEL CONTINGENCIAL 8 0.825.929,16 9 7.600.917,49 Ativo Financeiro de Credito Privado 59.059.806,68 54.821.096,37 Gestao Previdencial 57.418.801,00 66.101.537,17 Renda Variavel 200,00 200,00 Gestao Administrativa 21.617.253,45 21.882.228,43 Fundos de Investimentos 17.209.112.169,21 16.763.572.282,24 Investimentos 1.789.874,71 9.617.151,89 Investimentos em Imoveis 499.162.374,78 518.313.077,62 Operacoes com Participantes 273.461.727,40 309.876.593,06 PATRIMONIO SOCIAL 18.057.393.847,10 1 7.656.348.635,49 Depositos Judiciais/Recursais 2.623.219,51 835.932,30 Patrimonio de Cobertura do Plano 1 7.829.322.928,41 1 7.425.531.168,46 Provisoes Matematicas 1 8.213.457.846,71 1 7.402.633.406,13 IMOBILIZADO E INTANGIVEL 1.996.557,40 1.769.090,91 Beneficios Concedidos 15.543.303.860,48 14.488.984.849,42 Imobilizado 1.160.605,39 838.502,82 Beneficios a Conceder 2.673.586.997,40 2.916.252.609,40 Intangivel 835.952,01 930.588,09 (-) Provisoes Matematicas a Constituir (3.433.011,17) (2.604.052,69) Equilibrio Tecnico (384.134.918,30) 22.897.762,33 Resultados Realizados (384.134.918,30) 22.897.762,33 Superavit Tecnico Acumulado - 28.682.322,06 (-)Deficit Tecnico Acumulado (384.134.918,30) (5.784.559,73) Fundos 228.070.918,69 2 30.817.467,03 Fundos Previdenciais - 13.599.878,29 Fundos Administrativos 90.334.944,56 91.436.007,58 Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes 137.735.974,13 125.781.581,16 GESTAO ASSISTENCIAL 303.402.768,48 251.920.996,40 GESTAO ASSISTENCIAL 303.402.768,48 251.920.996,40 TOTAL DO ATIVO 18.493.771.011,48 18.058.404.185,44 TOTAL DO PASSIVO 1 8.493.771.011,48 1 8.058.404.185,44 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO PATRIMONIO SOCIAL R$ DESCRICAO fev-21 fev-20 Var % Patrimonio Social - inicio do exercicio 18.313.735.956,37 17.891.462.695,36 2,36% Adicoes 35.936.978,84 39.069.830,00 -8,02% Contribuicoes Previdenciais 21.514.482,28 2 0.750.884,37 3,68% Outras Adicoes Previdenciais - 2 6.616,35 -100,00% Receitas Administrativas 14.365.879,49 1 7.485.336,14 -17,84% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Administrativa - 5 29.522,02 -100,00% Constituicao de Fundos p/Garantia das Operacoes com Participantes 5 6.617,07 2 77.471,12 -79,60% Destinacoes (292.279.088,11) (274.183.889,87) 6,60% Beneficios (207.929.228,49) ( 202.498.843,77) 2,68% Portabilidade / Resgates (277.087,03) ( 233.068,09) 18,89% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial ( 67.777.678,41) ( 53.423.186,57) 26,87% Despesas Administrativas (14.597.548,99) ( 18.028.791,44) -19,03% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Administrativa ( 1.697.545,19) - 100,00% Acrescimos/Decrescimos no Patrimonio Social (256.342.109,27) (235.114.059,87) 9,03% Provisoes Matematicas 190.817.863,27 1 61.745.529,07 17,97% Deficit Tecnico do Exercicio (445.287.374,92) ( 396.941.166,80) 12,18% Fundos Previdenciais - ( 181.959,98) -100,00% Fundos Administrativos (1.929.214,69) (13.933,28) 13746,09% Fundos p/Garantia das Operacoes com Participantes 56.617,07 2 77.471,12 -79,60% Patrimonio Social - final do exercicio 18.057.393.847,10 17.656.348.635,49 2,27% Gestao Assistencial 14.526.200,87 4.432.873,56 227,69% Receitas Assistencias 73.990.881,14 6 4.781.259,13 14,22% Despesas Assistenciais (59.464.680,27) ( 60.348.385,57) -1,46% DEMONSTRACAO DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA R$ DESCRICAO fev-21 fev-20 Var % Fundo Administrativo do Exercicio Anterior 92.264.159,25 91.449.940,86 0,89% Custeio da Gestao Administrativa 14.365.879,49 18.014.858,16 -20,26% Receitas 14.365.879,49 18.014.858,16 -20,26% Custeio Administrativo da Gestao Previdencial 6.133.840,68 8 .065.837,43 -23,95% Taxa de Administracao de Emprestimos e Financiamentos 121.337,43 120.178,85 0,96% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - 529.522,02 -100,00% Reembolso da Gestao Assistencial 8.109.052,88 9 .297.488,36 -12,78% Outras receitas 1.648,50 1.831,50 -9,99% Despesas Administrativas (14.597.548,99) ( 18.028.791,44) -19,03% Administracao dos Planos Previdenciais (6.488.496,11) (8.731.303,08) -25,69% Pessoal e encargos (4.148.806,56) (5.774.109,28) -28,15% Treinamentos/congressos e seminarios (1.535,85) (9.500,23) -83,83% Viagens e estadias - (22.591,36) -100,00% Servicos de terceiros (1.129.250,47) (886.960,59) 27,32% Despesas gerais (415.529,78) (1.126.610,36) -63,12% Depreciacoes e amortizacoes (37.416,03) (41.158,56) -9,09% Tributos (755.957,42) (870.372,70) -13,15% Administracao da Gestao Assistencial (8.109.052,88) (9.297.488,36) -12,78% Despesas Admistrativas (8.109.052,88) (9.297.488,36) -12,78% Constituicao/Reversao de Contingencias 100,00% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos (1.697.545,19) - 100,00% Insuficiencia da Gestao Administrativa (1.929.214,69) (13.933,28) 13746,09% Reversao do Fundo Administrativo (1.929.214,69) (13.933,28) 13746,09% Fundo Administrativo do Exercicio Atual 90.334.944,56 91.436.007,58 -1,20% DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD R$ DESCRICAO fev-21 fev-20 Var % Ativos 16.269.605.300,66 16.004.801.304,05 1,65% Disponivel 220.512,99 188.282,61 17,12% Recebiveis Previdencial 177.962.363,33 190.164.200,79 -6,42% Investimentos 16.091.422.424,34 15.814.448.820,65 1,75% Ativo Financeiros de Credito Privados 59.059.806,68 54.821.096,37 7,73% Renda Variavel 200,00 200,00 0,00% Fundos de Investimentos 15.319.669.256,58 14.995.552.014,38 2,16% Investimentos Imobiliarios 499.162.374,78 518.313.077,62 -3,69% Operacoes com Participantes 210.907.566,79 244.926.499,98 -13,89% Depositos Judiciais 2 .623.219,51 835.932,30 213,81% Obrigacoes 100.621.854,44 115.126.063,13 -12,60% Operacional 41.413.178,73 39.407.374,07 5,09% Contingencial 59.208.675,71 75.718.689,06 -21,80% Fundos nao Previdenciais 199.067.937,84 187.274.434,86 6,30% Fundos Administrativos 67.731.132,48 67.228.920,47 0,75% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 131.336.805,36 120.045.514,39 9,41% Ativo Liquido (1-2-3) 15.969.915.508,38 15.702.400.806,06 1,70% Provisoes Matematicas 16.323.381.602,00 15.673.718.484,00 4,14% Deficit / Superavit Tecnico Acumulado (353.466.093,62) 28.682.322,06 -1332,35% DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO fev-21 fev-20 Var % Ativo Liquido - inicio do exercicio 16.175.838.520,56 15.922.398.880,13 1,59% Adicoes 12.080.259,21 13.960.094,00 -13,47% Contribuicoes 12.080.259,21 13.933.477,65 -13,30% Outras Adicoes - 2 6.616,35 -100,00% Destinacoes (218.003.271,39) (233.958.168,07) -6,82% Beneficios (201.145.418,94) (192.970.129,47) 4,24% Portabilidade / Resgates (255.203,12) Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial (11.288.851,96) (33.703.436,11) -66,51% Custeio Administrativo (5.313.797,37) (7.284.602,49) -27,05% Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (205.923.012,18) (219.998.074,07) -6,40% Provisoes Matematicas 223.826.801,00 171.158.533,00 30,77% Deficit Tecnico do Exercicio (429.749.813,18) (391.156.607,07) 9,87% Ativo Liquido - final do exercicio 15.969.915.508,38 15.702.400.806,06 1,70% Fundos nao previdenciais 199.067.937,84 187.274.434,86 6,30% Fundos Administrativos 67.731.132,48 67.228.920,47 0,75% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 131.336.805,36 120.045.514,39 9,41% DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD R$ DESCRICAO fev-21 fev-20 Var % Ativos 1.889.577.947,33 1.767.938.977,41 6,88% Disponivel 39.324,88 74.392,60 -47,14% Recebiveis Previdencial 30.358.236,10 31.257.534,30 -2,88% Investimentos 1.859.180.386,35 1.736.607.050,51 7,06% Fundos de Investimentos 1.796.626.225,74 1.671.656.957,43 7,48% Operacoes com Participantes 62.554.160,61 64.950.093,08 -3,69% Obrigacoes 1.167.546,45 1.265.582,84 -7,75% Operacional 1.167.546,45 1.265.582,84 -7,75% Fundos nao Previdenciais 29.002.980,85 29.943.153,88 -3,14% Fundos Administrativos 22.603.812,08 24.207.087,11 -6,62% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 6.399.168,77 5.736.066,77 11,56% Ativo Liquido (1-2-3) 1.859.407.420,03 1.736.730.240,69 7,06% Provisoes Matematicas 1.890.076.244,71 1.728.914.922,13 9,32% Fundos Previdenciais - 13.599.878,29 -100,00% Deficit Tecnico Acumulado ( 30.668.824,68) (5.784.559,73) 430,18% DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO fev-21 fev-20 Var % Ativo Liquido - inicio do exercicio 1.907.953.919,50 1.752.109.764,33 8,89% Adicoes 15.568.063,75 14.883.244,15 4,60% Contribuicoes 15.568.063,75 14.883.244,15 4,60% Destinacoes ( 64.114.563,22) ( 30.262.767,79) 111,86% Beneficios (6.783.809,55) (9.528.714,30) -28,81% Portabilidade / Resgates (21.883,91) (233.068,09) 186,46% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial ( 56.488.826,45) ( 19.719.750,46) Custeio Administrativo (820.043,31) (781.234,94) 4,97% Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (1+2) ( 48.546.499,47) ( 15.379.523,64) 215,66% Provisoes Matematicas ( 33.008.937,73) (9.413.003,93) 250,67% Fundos Previdenciais - (181.959,98) -100,00% Deficit Tecnico do Exercicio ( 15.537.561,74) (5.784.559,73) 168,60% Ativo Liquido - final do exercicio (A+3) 1.859.407.420,03 1.736.730.240,69 7,06% Fundos nao previdenciais 29.002.980,85 29.943.153,88 -3,14% Fundos Administrativos 22.603.812,08 24.207.087,11 -6,62% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 6.399.168,77 5.736.066,77 11,56%
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dc-real-grandeza-2021-9.pdf BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO R$ set-21 set-20 set-21 set-20 ATIVO PASSIVO DISPONIVEL 249.815,46 242.512,15 EXIGIVEL OPERACIONAL 99.417.310,34 9 3.623.803,23 Gestao Previdencial 87.216.253,77 83.355.240,69 REALIZAVEL 18.084.139.126,58 17.366.480.634,92 Gestao Administrativa 11.988.197,64 9.882.776,45 Gestao Previdencial 146.794.340,06 154.681.047,97 Investimentos 212.858,93 385.786,09 Gestao Administrativa 27.102.476,20 26.604.184,81 Investimentos 17.910.242.310,32 17.185.195.402,14 EXIGIVEL CONTINGENCIAL 8 0.825.929,16 8 9.344.611,77 Ativo Financeiro de Credito Privado 61.769.849,30 57.302.351,43 Gestao Previdencial 57.418.801,00 66.101.537,17 Renda Variavel 200,00 200,00 Gestao Administrativa 21.617.253,45 21.453.199,89 Fundos de Investimentos 17.088.210.365,65 16.340.930.008,79 Investimentos 1.789.874,71 1.789.874,71 Investimentos em Imoveis 498.475.200,28 501.641.258,68 Operacoes com Participantes 259.163.475,58 282.698.363,73 PATRIMONIO SOCIAL 17.906.478.138,73 1 7.185.914.878,54 Depositos Judiciais/Recursais 2.623.219,51 2.623.219,51 Patrimonio de Cobertura do Plano 1 7.676.628.873,29 1 6.955.866.158,57 Provisoes Matematicas 1 9.009.050.966,42 1 7.396.767.160,11 IMOBILIZADO E INTANGIVEL 2.332.436,19 2.160.146,47 Beneficios Concedidos 16.195.264.459,32 14.420.728.076,98 Imobilizado 1.551.688,56 1.284.762,76 Beneficios a Conceder 2.817.736.340,17 2.979.000.654,66 Intangivel 780.747,63 875.383,71 (-) Provisoes Matematicas a Constituir (3.949.833,07) (2.961.571,53) Equilibrio Tecnico (1.332.422.093,13) (440.901.001,54) Resultados Realizados ( 1.332.422.093,13) (440.901.001,54) (-)Deficit Tecnico Acumulado (1.332.422.093,13) (440.901.001,54) Fundos 229.849.265,44 2 30.048.719,97 Fundos Previdenciais - 13.224.830,54 Fundos Administrativos 88.294.021,97 89.172.021,09 Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes 141.555.243,47 127.651.868,34 GESTAO ASSISTENCIAL 298.439.858,69 276.765.035,27 GESTAO ASSISTENCIAL 298.439.858,69 276.765.035,27 TOTAL DO ATIVO 18.385.161.236,92 17.645.648.328,81 TOTAL DO PASSIVO 1 8.385.161.236,92 1 7.645.648.328,81 DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO PATRIMONIO SOCIAL R$ DESCRICAO set-21 set-20 Var % Patrimonio Social - inicio do exercicio 18.313.735.956,37 17.891.462.695,36 2,36% Adicoes 597.145.600,73 263.171.011,04 126,90% Contribuicoes Previdenciais 95.444.474,00 8 6.637.083,93 10,17% Portabilidade 89.169,77 1 99.554,61 -55,32% Outras Adicoes Previdenciais 57.518,52 7 1.897,55 -20,00% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial 4 28.459.742,39 1 05.533.838,55 305,99% Receitas Administrativas 69.218.809,64 6 8.497.169,47 1,05% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Administrativa - 8 3.708,63 -100,00% Constituicao de Fundos p/Garantia das Operacoes com Participantes 3 .875.886,41 2 .147.758,30 80,46% Destinacoes (1.004.403.418,37) (968.718.827,86) 3,68% Beneficios (930.647.832,44) ( 895.930.062,88) 3,88% Portabilidade / Resgates (566.639,01) ( 1.929.967,11) -70,64% Despesas Administrativas (71.156.869,16) ( 70.858.797,87) 0,42% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Administrativa ( 2.032.077,76) - 100,00% Acrescimos/Decrescimos no Patrimonio Social (407.257.817,64) (705.547.816,82) -42,28% Provisoes Matematicas 986.410.982,98 1 55.879.283,05 532,80% Deficit Tecnico do Exercicio (1.393.574.549,75) (860.739.930,67) 61,90% Fundos Previdenciais - ( 557.007,73) -100,00% Fundos Administrativos (3.970.137,28) ( 2.277.919,77) 74,29% Fundos p/Garantia das Operacoes com Participantes 3.875.886,41 2 .147.758,30 80,46% Patrimonio Social - final do exercicio 17.906.478.138,73 17.185.914.878,54 4,19% Gestao Assistencial 30.397.584,64 4 6.616.913,02 -34,79% Receitas Assistencias 308.597.252,79 2 98.401.721,85 3,42% Despesas Assistenciais (278.199.668,15) ( 251.784.808,83) 10,49% DEMONSTRACAO DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA R$ DESCRICAO set-21 set-20 Var % Fundo Administrativo do Exercicio Anterior 92.264.159,25 91.449.940,86 0,89% Custeio da Gestao Administrativa 69.218.809,64 68.580.878,10 0,93% Receitas 69.218.809,64 68.580.878,10 0,93% Custeio Administrativo da Gestao Previdencial 30.553.884,71 29.813.354,07 2,48% Taxa de Administracao de Emprestimos e Financiamentos 545.392,91 549.643,28 -0,77% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - 83.708,63 -100,00% Reembolso da Gestao Assistencial 38.112.360,77 38.126.133,62 -0,04% Outras receitas 7.171,25 8.038,50 -10,79% Despesas Administrativas (71.156.869,16) ( 70.858.797,87) 0,42% Administracao dos Planos Previdenciais (33.044.508,39) ( 32.732.664,25) 0,95% Pessoal e encargos (21.491.921,07) ( 19.868.048,58) 8,17% Treinamentos/congressos e seminarios (107.449,58) (112.857,79) -4,79% Viagens e estadias (619,74) (39.244,90) -98,42% Servicos de terceiros (6.484.093,17) (4.358.994,96) 48,75% Despesas gerais (1.856.399,89) (5.111.266,04) -63,68% Depreciacoes e amortizacoes (183.875,24) (177.488,44) 3,60% Tributos (2.920.149,70) (3.064.763,54) -4,72% Administracao da Gestao Assistencial (38.112.360,77) ( 38.126.133,62) -0,04% Despesas Admistrativas (38.112.360,77) ( 38.126.133,62) -0,04% Constituicao/Reversao de Contingencias 100,00% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos (2.032.077,76) - 100,00% Insuficiencia da Gestao Administrativa (3.970.137,28) (2.277.919,77) 74,29% Reversao do Fundo Administrativo (3.970.137,28) (2.277.919,77) 74,29% Fundo Administrativo do Exercicio Atual 88.294.021,97 89.172.021,09 -0,98% DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD R$ DESCRICAO set-21 set-20 Var % Ativos 16.143.990.138,34 15.593.443.840,99 3,53% Disponivel 154.696,78 148.266,38 4,34% Recebiveis Previdencial 205.748.525,69 213.747.824,69 -3,74% Investimentos 15.938.086.915,87 15.379.547.749,92 3,63% Ativo Financeiros de Credito Privados 61.769.849,30 57.302.351,43 7,80% Renda Variavel 200,00 200,00 0,00% Fundos de Investimentos 15.177.580.917,12 14.597.134.205,52 3,98% Investimentos Imobiliarios 498.475.200,28 501.641.258,68 -0,63% Operacoes com Participantes 197.637.529,66 220.846.514,78 -10,51% Depositos Judiciais 2 .623.219,51 2.623.219,51 0,00% Obrigacoes 150.113.277,47 154.285.369,61 -2,70% Operacional 90.904.601,76 86.393.957,73 5,22% Contingencial 59.208.675,71 67.891.411,88 -12,79% Fundos nao Previdenciais 202.255.893,88 188.440.356,82 7,33% Fundos Administrativos 67.288.975,67 66.617.339,46 1,01% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 134.966.918,21 121.823.017,36 10,79% Ativo Liquido (1-2-3) 15.791.620.966,99 15.250.718.114,56 3,55% Provisoes Matematicas 17.061.762.429,00 15.659.438.352,00 8,96% Deficit Tecnico Acumulado (1.270.141.462,01) (408.720.237,44) 210,76% DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO BD DESCRICAO set-21 set-20 Var % Ativo Liquido - inicio do exercicio 16.175.838.520,56 15.922.398.880,13 1,59% Adicoes 543.865.625,88 220.423.671,47 146,74% Contribuicoes 57.563.384,83 54.797.678,22 5,05% Resultado Positivo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial 486.244.722,53 165.554.095,80 193,71% Outras Adicoes 57.518,52 7 1.897,45 -20,00% Destinacoes (928.083.179,45) (892.104.437,04) 4,03% Beneficios (901.174.084,02) (865.568.482,97) 4,11% Portabilidade / Resgates (255.203,12) - 100,00% Custeio Administrativo (26.653.892,31) (26.535.954,07) 0,44% Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (384.217.553,57) (671.680.765,57) -42,80% Provisoes Matematicas 962.207.628,00 156.878.401,00 513,35% Deficit Tecnico do Exercicio (1.346.425.181,57) (828.559.166,57) 62,50% Ativo Liquido - final do exercicio 15.791.620.966,99 15.250.718.114,56 3,55% Fundos nao previdenciais 202.255.893,88 188.440.356,82 7,33% Fundos Administrativos 67.288.975,67 66.617.339,46 1,01% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 134.966.918,21 121.823.017,36 10,79% DEMONSTRACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD R$ DESCRICAO set-21 set-20 Var % Ativos 1.913.731.290,30 1.747.633.074,59 9,50% Disponivel 53.370,26 58.064,29 -8,08% Recebiveis Previdencial 29.564.533,65 30.205.654,22 -2,12% Investimentos 1.884.113.386,39 1.717.369.356,08 9,71% Fundos de Investimentos 1.822.587.440,47 1.655.517.507,13 10,09% Operacoes com Participantes 61.525.945,92 61.851.848,95 -0,53% Obrigacoes 1.130.012,44 876.667,43 28,90% Operacional 1.130.012,44 876.667,43 28,90% Fundos nao Previdenciais 27.593.371,56 28.383.532,61 -2,78% Fundos Administrativos 21.005.046,30 22.554.681,63 -6,87% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 6.588.325,26 5.828.850,98 13,03% Ativo Liquido (1-2-3) 1.885.007.906,30 1.718.372.874,55 9,70% Provisoes Matematicas 1.947.288.537,42 1.737.328.808,11 12,09% Fundos Previdenciais - 13.224.830,54 -100,00% Deficit Tecnico Acumulado (62.280.631,12) ( 32.180.764,10) 93,53% DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO ATIVO LIQUIDO DO PLANO CD DESCRICAO set-21 set-20 Var % Ativo Liquido - inicio do exercicio 1.907.953.919,50 1.752.109.764,33 8,89% Adicoes 68.524.143,65 61.852.314,49 10,79% Contribuicoes 68.434.973,88 61.652.759,88 11,00% Portabilidade 89.169,77 199.554,61 -55,32% Destinacoes (91.470.156,85) ( 95.589.204,27) -4,31% Beneficios (29.473.748,42) ( 30.361.579,91) -2,92% Portabilidade / Resgate (311.435,89) (1.929.967,11) -83,86% Resultado Negativo Liquido dos Investimentos - Gestao Previdencial (57.784.980,14) ( 60.020.257,25) -3,72% Custeio Administrativo ( 3.899.992,40) (3.277.400,00) 19,00% Acrescimo/Decrescimo no Ativo Liquido (22.946.013,20) ( 33.736.889,78) -31,99% Provisoes Matematicas 24.203.354,98 (999.117,95) -2522,47% Fundos Previdenciais - (557.007,73) -100,00% Deficit Tecnico do Exercicio (47.149.368,18) ( 32.180.764,10) 46,51% Ativo Liquido - final do exercicio 1.885.007.906,30 1.718.372.874,55 9,70% Fundos nao previdenciais 27.593.371,56 28.383.532,61 -2,78% Fundos Administrativos 21.005.046,30 22.554.681,63 -6,87% Fundos para Garantia de Operacoes com Participantes 6.588.325,26 5.828.850,98 13,03%