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1402 resultados encontradosArquivo ResumoDAIEA-200806-PlanoBD.pdf
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 239.050.152,82 4,00% Fundos Exclusivos 188.819.822,92 3,16% Bradesco Asset Management 188.819.822,92 3,16% Fundos Invest....
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ResumoDAIEA-200709-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 3o TRIMESTRE DE 2007 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Setembro/2007 Setembro/2006 Limites da Politica de Segmento Investimentos R$ % R$ % Renda Fixa 119.016.668,26 99,47% 117.059.476,06 99,52% Ate 100% Renda Variavel 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Investimentos Imobiliarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Emprestimos e Financiamentos 631.506,77 0,53% 559.299,53 0,48% Ate 2% Total de Investimentos 119.648.175,03 100,00% 117.618.775,59 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Segmento Valor da Cota Rentabilidade Rentabilidade Benchmark Rentabilidade do no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 141,73661 1,13% 18,61% Variacao da taxa SELIC 8,96% Emprestimos e Financiamentos 105,11903 0,55% 0,48% INPC + 6% 8,01% Total 141,50334 1,12% 18,50% Variacao da taxa SELIC 8,96% RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 13.811.890,05 11,54% Fundos Exclusivos 13.811.890,05 11,54% Bradesco Asset Management 13.811.890,05 11,54% TOTAL 13.811.890,05 11,54% Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestao externa nao- discricionaria.Istosignificaque aREALGRANDEZAea gestoraefetiva dosrecursos, tomando todas as decisoes de acordo com suas regras internas....
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ResumoDAIEA-200712-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2007 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2007 Dezembro/2006 Limites da Politica de Segmento Investimentos R$ % R$ % Renda Fixa 116.277.212,02 99,51% 114.632.510,32 99,38% Ate 100% Renda Variavel 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Investimentos Imobiliarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Emprestimos e Financiamentos 573.709,46 0,49% 716.440,85 0,62% Ate 2% Total de Investimentos 116.850.921,48 100,00% 115.348.951,17 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Segmento Valor da Cota Rentabilidade Rentabilidade Benchmark Rentabilidade do no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 146,00039 3,01% 22,17% Variacao da taxa SELIC 11,82% Emprestimos e Financiamentos 105,44401 0,31% 0,79% INPC + 6% 11,46% Total 145,74021 2,99% 22,05% Variacao da taxa SELIC 11,82% RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 13.600.794,07 11,64% Fundos Exclusivos 13.600.794,07 11,64% Bradesco Asset Management 13.600.794,07 11,64% TOTAL 13.600.794,07 11,64% Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestao externa nao- discricionaria.Istosignificaque aREALGRANDEZAea gestoraefetiva dosrecursos, tomando todas as decisoes de acordo com suas regras internas....
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...ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ON 6.000 234.840,00 0,29 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PN 4.800 187.968,00 0,23 CIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP ON 3 .340.491 2.716.588,33 3,38 CPFL ENERGIA S.A ON 7 .700 272.734,00 0,34 EMBRAER - EMP. BRASILEIRA AERONAUTICA S.A....
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...DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN 3 .600 465.696,00 0,53 CIA. ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG PN 6 .800 224.400,00 0,26 CIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP ON 3 .340.491 2.609.664,07 3,00 CPFL ENERGIA S.A ON 1 0.300 352.157,00 0,40 DURATEX S.A. PN 5 .400 236.034,00 0,27 GERDAU S.A....
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 327.374.447,18 5,84% Fundos Exclusivos 286.041.915,13 5,10% Bradesco Asset Management 286.041.915,13 5,10% Fundos Invest....
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ResumoDAIEA-200703-PlanoFAS.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 1o TRIMESTRE DE 2007 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Marco/2007 Marco/2006 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 116.639.860,99 99,45% 118.484.455,53 99,00% Ate 100% Renda Variavel 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Investimentos Imobiliarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0% Emprestimos e Financiamentos 647.383,93 0,55% 1.192.113,02 1,00% Ate 2% Total de Investimentos 117.287.244,92 100,00% 119.676.568,55 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 126,52759 5,88% 5,88% Variacao da taxa SELIC 3,04% Emprestimos e Financiamentos 104,84152 0,21% 0,21% INPC + 6% 2,84% Total 126,39397 5,84% 5,84% Variacao da taxa SELIC 3,04% RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 116.639.860,99 99,45% Fundos Exclusivos 116.639.860,99 99,45% Bradesco Asset Management 116.639.860,99 99,45% TOTAL 116.639.860,99 99,45% Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestao externa nao- discricionaria.Istosignificaque aREALGRANDEZAea gestoraefetiva dosrecursos, tomando todas as decisoes de acordo com suas regras internas....
Arquivo ResumoDAIEA-200709-PlanoBD.pdf
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 196.543.850,13 3,62% Fundos Exclusivos 162.354.557,71 2,99% Bradesco Asset Management 162.354.557,71 2,99% Fundos Invest....
Arquivo ResumoDAIEA-200706-PlanoBD.pdf
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...RECURSOS SOB GESTAO EXTERNA Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 118.389.244,10 2,26% Fundos Exclusivos 85.352.512,36 1,63% Bradesco Asset Management 85.352.512,36 1,63% Fundos Invest....
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...SIDERURGICA NACIONAL - CSN ON 2 .600 228.332,00 0,37 TELEMAR NORTE LESTE S.A. PNA 6 .800 285.396,00 0,47 CIA VALE DO RIO DOCE ON 6 .500 492.505,00 0,81 CIA VALE DO RIO DOCE PNA 7 .600 483.968,00 0,79 Valores a Receber 342.772,04 0,56