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2ResumoDAIEA-200906-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 2o TRIMESTRE DE 2009 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Junho/2009 Junho/2008 Limites da Politica Segmento R$ % R$ % de Investimentos Renda Fixa 108.838.467,17 99,74% 115.925.865,45 99,56% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 283.284,78 0,26% 512.140,08 0,44% Ate 2% Total de Investimentos 109.121.751,95 100,00% 116.438.005,53 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,16930 3,26% 4,35% Variacao da taxa SELIC 5,36% Emprestimos e Financiamentos 1,04367 1,05% 2,31% INPC + 6% 5,79% Total 1,16864 3,25% 4,35% Variacao da taxa SELIC 5,36% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 8.951.184,91 8,20% Fundos Exclusivos 8.951.184,91 8,20% Bradesco FI Multimercado 8.951.184,91 8,20% TOTAL 8.951.184,91 8,20% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Renda Fixa 4.965.418.983,33 96.686.854,02 108.838.467,17 5.170.944.304,52 Renda Variavel 976.613.067,34 32.271.073,73 - 1.008.884.141,07 Investimentos Imobiliarios 213.135.849,38 - - 213.135.849,38 Emprestimos e Financiamentos 248.382.464,40 12.964.959,91 283.284,78 261.630.709,09 Total 6.403.550.364,45 141.922.887,66 109.121.751,95 6.654.595.004,06 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais 2o Trimestre: 2009 6,75% 7,81% 3,25% 6,71% Responsaveis BDO Trevisan Auditores Independentes Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira Administrador Responsavel Auditor de Gestao FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de % Discriminacao Especie Quantidade Mercado (R$) Aplic....
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3faresumodaiea-200909-planofa-abertura-fundo.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 3o TRIMESTRE DE 2009 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Setembro/2009 Setembro/2008 Limites da Politica Segmento R$ % R$ % de Investimentos Renda Fixa 111.542.105,81 99,77% 112.053.681,36 99,58% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 258.209,65 0,23% 472.075,23 0,42% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar -27,04 0,00% - - - Total de Investimentos 111.800.286,98 100,00% 112.525.756,59 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,05285 5,52% 10,11% Variacao da taxa SELIC 7,67% Emprestimos e Financiamentos 1,05478 1,07% 3,40% INPC + 6% 7,85% Total 1,23308 5,51% 10,10% Variacao da taxa SELIC 7,67% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Saldo (R$) Participacao no total RENDA FIXA 96.070.201,16 85,93% Fundos Exclusivos 96.070.201,16 85,93% Bradesco FI Multimercado 96.070.201,16 85,93% TOTAL 96.070.201,16 85,93% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Renda Fixa 5.208.773.147,70 107.784.374,56 111.542.105,81 5.428.099.628,07 Renda Variavel 1.110.126.014,34 36.703.879,91 - 1.146.829.894,25 Investimentos Imobiliarios 211.444.845,68 - - 211.444.845,68 Emprestimos e Financiamentos 251.063.855,71 14.370.362,34 258.209,65 265.692.427,70 Caixa/Despesas a Pagar 169.592,33 13.344,20 -27,04 182.909,49 Total 6.781.577.455,76 158.871.961,01 111.800.286,98 7.052.249.705,19 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais 3o Trimestre: 2009 5,40% 6,89% 5,51% 5,43% Responsaveis BDO Trevisan Auditores Independentes Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira Auditor de Gestao Administrador Responsavel FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de % Discriminacao Especie Quantidade Mercado (R$) Aplic....
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maioResumoDAIEA-200912-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2009 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2009 Dezembro/2008 Limites da Politica Segmento de Investimentos R$ % R$ % Renda Fixa 106.106.094,17 99,74% 108.429.892,50 99,73% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 281.389,02 0,26% 289.393,62 0,27% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar 141,67 0,00% - - - Total de Investimentos 106.387.623,42 100,00% 108.719.286,12 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,04915 -0,35% 9,72% Variacao da taxa SELIC 9,93% Emprestimos e Financiamentos 1,06285 0,76% 4,19% INPC + 6% 10,36% Total 1,22872 -0,35% 9,71% Variacao da taxa SELIC 9,93% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 90.740.271,78 85,29% Fundos Exclusivos 90.740.271,78 85,29% FRG FA FI Renda Fixa 90.740.271,78 85,29% TOTAL 90.740.271,78 85,29% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Segmento Plano BD Plano CD Assistenciais Administrativo Total Renda Fixa 5.289.156.791,35 112.649.413,89 106.106.094,17 8.613.524,84 5.516.525.824,25 Renda Variavel 1.187.833.994,36 37.672.578,15 - - 1.225.506.572,51 Investimentos Imobiliarios 209.723.311,71 - - - 209.723.311,71 Emprestimos e Financiamentos 252.345.075,01 17.396.855,94 281.389,02 - 270.023.319,97 Caixa/Despesas a Pagar 20.640.084,75 1.994.428,44 141,67 2.008,61 22.636.663,47 Depositos 289.285,08 55.272,10 - - 344.557,18 Total 6.959.988.542,26 169.768.548,52 106.387.623,42 8.615.533,45 7.244.760.247,65 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Periodo Plano BD Plano CD Fundos Programa Total Assistenciais Administrativo 4o Trimestre: 2009 2,68% 2,86% -0,35% 1,94% 2,64% Responsaveis BDO Trevisan Auditores Independentes Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira Auditor de Gestao Administrador Responsavel FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Discriminacao Especie Quantidade Valor de % Mercado (R$) Aplic....
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novo1ResumoDAIEA-201012-PlanoADM.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - PROGRAMA ADMINISTRATIVO RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2010 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2010 Dezembro/2009 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 46.865.640,05 100,00% 8.613.524,84 99,98% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0,00% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0,00% 0% Emprestimos e Financiamentos - 0% - 0,00% 0% Caixa/Despesas a Pagar -1.977,43 0,00% 2.008,61 0,02% - Total de Investimentos 46.863.662,62 100,00% 8.615.533,45 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,23146 2,54% 9,56% Variacao da taxa SELIC 9,78% Total 0,65374 2,54% 9,56% Variacao da taxa SELIC 9,78% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 46.863.662,62 100,00% Fundos Exclusivos 46.863.662,62 100,00% FRG ADM FI Renda Fixa 46.863.662,62 100,00% TOTAL 46.863.662,62 100,00% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Administrativo Renda Fixa 6.207.715.212,07 163.407.359,32 118.791.059,78 46.865.640,05 6.536.779.271,22 Renda Variavel 1.428.638.606,18 39.060.052,44 - - 1.467.698.658,62 Investimentos Imobiliarios 200.445.933,43 - - - 200.445.933,43 Emprestimos e Financiamentos 257.073.128,42 23.255.034,03 300.544,02 - 280.628.706,47 Caixa/Despesas a Pagar 19.436.205,76 1.788.036,43 9.525,88 -1.977,43 21.231.790,64 Depositos 289.285,08 0,00 - - 289.285,08 Total 8.113.598.370,94 227.510.482,22 119.101.128,24 46.863.662,62 8.507.073.644,02 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais Administrativo 4o Trimestre: 2010 6,23% 5,26% 5,39% 2,54% 6,17% Responsaveis BDO Auditores Independentes Eduardo Henrique Garcia Auditor de Gestao Administrador Responsavel
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novo4ResumoDAIEA-201012-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2010 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2010 Dezembro/2009 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 118.791.059,78 99,74% 106.106.094,17 97,60% Ate 100% Renda Variavel - 0% - 0% 0% Investimentos Imobiliarios - 0% - 0% 0% Emprestimos e Financiamentos 300.544,02 0,25% 281.389,02 0,26% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar 9.525,88 0,01% 141,67 - - Total de Investimentos 119.101.128,24 100,00% 108.719.286,12 97,86% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,27602 5,40% 21,62% Variacao da taxa SELIC 9,78% Emprestimos e Financiamentos 1,11418 1,46% 4,83% INPC + 6% 12,85% Total 1,49405 5,39% 21,60% Variacao da taxa SELIC 9,78% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 100.953.676,42 84,76% Fundos Exclusivos 100.953.676,42 84,76% FRG FA FI Renda Fixa 100.953.676,42 84,76% TOTAL 100.953.676,42 84,76% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Administrativo Renda Fixa 6.207.715.212,07 163.407.359,32 118.791.059,78 46.865.640,05 6.536.779.271,22 Renda Variavel 1.428.638.606,18 39.060.052,44 - - 1.467.698.658,62 Investimentos Imobiliarios 200.445.933,43 - - - 200.445.933,43 Emprestimos e Financiamentos 257.073.128,42 23.255.034,03 300.544,02 - 280.628.706,47 Caixa/Despesas a Pagar 19.436.205,76 1.788.036,43 9.525,88 -1.977,43 21.231.790,64 Depositos 289.285,08 0,00 - - 289.285,08 Total 8.113.598.370,94 227.510.482,22 119.101.128,24 46.863.662,62 8.507.073.644,02 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Periodo Plano BD Plano CD Fundos Programa Total Assistenciais Administrativo 4o Trimestre: 2010 6,23% 5,26% 5,39% 2,54% 6,17% Responsaveis BDO Auditores Independentes Eduardo Henrique Garcia Administrador Responsavel Auditor de Gestao FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de Mercado % Discriminacao Especie Quantidade (R$) Aplic....
Arquivo Real192.pdf
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...Informamos ainda que o estudo realizado pela Consultoria Prandini, Rabbat & Associates, contratada pela atual gestao, atesta que a FRG nao teve perdas em operacoes com titulos publicos efetuadas no periodo 2003-2005....
Arquivo Real196.pdf
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...Informamos ainda o descredenciamento do Centro Oftalmologico Retina e Vitreo S/C Ltda, localizado na Rua Sorocaba, 464 / 407 - Botafogo - Rio de Janeiro. 31-7 ANS - no 33131-7 AN- no 33131-7 NS - no 33131-7
Arquivo REAL198.pdf
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...Medica (Hosp. de Praia Brava) Extensao para Atendimento Ocupacional - Fundacao Zerbini (Filial Brasilia) - Estr. Contorno do Bosque,S/N - Cruzeiro Novo Brasilia - Tel (61)3403 - 5400 Atende a Classe 3 (cid:131) Proncordis (Hosp....
Arquivo REAL317.pdf
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REAL317.pdf 30.03.2012 No 317 I(cid:2)FORMA Comunicado aos participantes e assistidos PROPOSTA DE ALTERACAO REGULAME(cid:2)TAR PLA(cid:2)O DE BE(cid:2)EFICIO DEFI(cid:2)IDO BD BE(cid:2)EFICIO MI(cid:2)IMO A REAL GRANDEZA encaminhou correspondencia para as Patrocinadoras informando que seu Conselho Deliberativo aprovou, atraves da RC no 004/210, de 28/03/2011, a alteracao dos valores do Piso Minimo dos beneficios de aposentadoria e de pensao por morte, de 20 (vinte) para 34 (trinta e quatro) Unidades de Beneficio (UBs), no caso do Beneficio de Aposentadoria, e de 10 (dez) para 17 (dezessete) UBs para o Beneficio de Pensao por Morte, representando em janeiro/2012, os valores de R$ 637,33 (seiscentos e trinta e sete reais e trinta e tres centavos) e de R$318,67 (trezentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), respectivamente....
Arquivo RealInformal304.pdf
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...O novo limite sera valido apenas para os Participantes que se enquadrarem na condicao descrita no item 29.1 do Regulamento do Plano de Beneficio Definido (BD), respeitando as demais clausulas regulamentares do Emprestimo Pessoal....