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1402 resultados encontradosArquivo ResumoDAIEA-201212-PlanoADM.pdf
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...PN 9 .000 114.210,00 0,20% LOCALIZA RENT A CAR S.A. ON 5 .850 219.375,00 0,38% TRACTEBEL ON 4 .900 163.415,00 0,29% ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ON 4 .970 230.061,30 0,40% VALE R DOCE ON 6 .250 264.250,00 0,46% VALE R DOCE PNA 9 .300 380.091,00 0,67% CAIXA/DESPESAS A PAGAR 21.689,92 0,04%
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resumodaiea-201112-fa-4otrim.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES Ano de 2011 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2011 Dezembro/2010 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 118.343.770,56 99,75% 118.791.059,78 99,74% Ate 100% Renda Variavel - 0,00% - 0,00% - Investimentos Imobiliarios - 0,00% - 0,00% - Emprestimos e Financiamentos 292.498,15 0,25% 300.544,02 0,25% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar 991,80 0,00% 9.525,88 0,01% - Total de Investimentos 118.637.260,51 100,00% 119.101.129,68 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,43162 2,14% 12,19% Variacao da taxa SELIC 11,62% Emprestimos e Financiamentos 1,18787 1,62% 6,61% INPC + 6% 12,44% Total 1,67608 2,14% 12,18% Variacao da taxa SELIC 11,62% RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS Participacao Saldo (R$) no total RENDA FIXA 99.583.661,36 83,94% Fundos Exclusivos 99.583.661,36 83,94% FRG FA FI Renda Fixa 99.583.661,36 83,94% TOTAL 99.583.661,36 83,94% TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Segmento Plano BD Plano CD Total Assistenciais Administrativo Renda Fixa 6.890.461.845,42 200.710.137,07 118.343.770,56 52.309.390,30 7.261.825.143,35 Renda Variavel 1.559.859.901,77 62.186.632,87 - - 1.622.046.534,64 Investimentos Estruturados 108.105.181,77 - - - 108.105.181,77 Investimentos Imobiliarios 375.106.939,77 - - - 375.106.939,77 Emprestimos e Financiamentos 265.882.554,40 31.188.380,41 292.498,15 - 297.363.432,96 Caixa/Despesas a Pagar 18.377.554,64 1.502.014,61 991,80 -1.947,15 19.878.613,90 Depositos - - - - - Total 9.217.793.977,77 295.587.164,96 118.637.260,51 52.307.443,15 9.684.325.846,39 RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA Fundos Programa Periodo Plano BD Plano CD Total Assistenciais Administrativo Ano de 2011 11,88% 9,01% 12,18% 11,52% 11,81% Responsaveis KPMG Auditores Independentes Eduardo Henrique Garcia Auditor de Gestao Administrador Responsavel FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Valor de Mercado % Discriminacao Especie Quantidade (R$) Aplic....
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...TOTAL LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS 52.307.443,15 100,00 BRADESCO FI MULTIMERCADO 52.307.443,15 100,00 RENDA FIXA 52.309.390,30 100,00 ADELIC 2 4.020 52.309.390,30 100,00 CAIXA/DESPESAS A PAGAR (1.947,15) (0,00)
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...PN 1 54.800 5.261.652,00 1,78 LOJAS RENNERON NM ON 2 2.500 1.089.225,00 0,37 PDG REALTON NM ON 9 9.000 584.100,00 0,20 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ON 2 40.164 5.523.772,00 1,87 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS PN 3 34.109 7.180.002,41 2,43 LOCALIZA RENT A CAR S.A....
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...ON 1 .254.900 40.169.349,00 0,44 VALE R DOCE ON 1 .962.200 77.408.790,00 0,85 VALE R DOCE PNA 4 .003.800 151.423.716,00 1,66 VIVT - TELEF BRASIL PN 1 .025.005 53.197.759,50 0,58 PLANO BD - DISTRIBUICAO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS Discriminacao Especie Quantidade Valor de Mercado % (R$) Aplic. Deb....
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ResumoDAIEA-201212-PlanoFA.pdf FUNDACAO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICACOES 4o TRIMESTRE DE 2012 DISTRIBUICAO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO Dezembro/2012 Dezembro/2011 Limites da Politica de Segmento R$ % R$ % Investimentos Renda Fixa 125.726.329,90 99,65% 118.343.770,56 99,74% Ate 100% Renda Variavel - 0,00% - 0,00% - Investimentos Imobiliarios - 0,00% - 0,00% - Operacoes com Participantes 417.373,36 0,33% 292.498,15 0,25% Ate 2% Caixa/Despesas a Pagar 20.187,21 0,02% 991,80 0,01% - Total de Investimentos 126.163.890,47 100,00% 118.637.260,51 100,00% - RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade do Segmento Valor da Cota Benchmark no Trimestre no Ano Benchmark no Ano Renda Fixa 1,89952 4,46% 32,68% Variacao da taxa SELIC 8,49% Operacoes com Participantes 1,27600 2,39% 7,42% INPC + 6%* 12,35% Total 2,22265 4,46% 32,61% Variacao da taxa SELIC 8,49% De acordo com a Politica de Investimentos, a variacao do INPC + 6% a.a. como benchmark do Segmento de Operacoes com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC....
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...PN 2 70.000 3.453.300,00 0,84% LOJAS RENNERON NM ON 1 00.900 8.046.775,00 1,96% PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ON 2 95.564 5.778.276,20 1,40% PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS PN 4 39.909 8.587.023,68 2,09% RADL - RAIADROGASIL ON 1 16.000 2.676.120,00 0,65% RANDON PART....
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...Omar T. Castro, L88/90 Q5 - Angra dos Reis 4.503.365,96 0,04% Valores a Receber 3.200.215,58 0,03% Valores a Pagar (851,56) 0,00% OPERACOES COM PARTICIPANTES 269.216.918,87 2,38% Valores a Receber 268.628.795,88 2,37% Valores a Pagar 588.122,99 0,01% CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER 8.654.855,60 0,08%
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...ON 1 1.550 568.837,50 0,93% BMF BOVESPA ON 2 3.250 257.145,00 0,42% ON 1 7.300 307.421,00 0,50% CCR - COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS CIELO ON 1 .900 124.735,00 0,20% GERDAU S.A. PN 4 .580 83.997,20 0,14% ITAUSA PN 1 6.826 149.751,40 0,24% ITAU UNIBANCO PN 2 6.255 823.094,25 1,34% KLABIN S.A....
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...PN 4 .196.000 48.212.040,00 0,46% TRACTEBEL ON 2 .053.600 73.806.384,00 0,71% ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ON 3 .759.030 210.317.728,50 2,01% VALE R DOCE ON 2 .890.750 103.228.682,50 0,99% VALE R DOCE PNA 4 .168.100 136.421.913,00 1,30% VIVT - TELEF BRASIL PN 5 99.300 26.866.619,00 0,26% Deb. Conv....