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1799 resultados encontradosArquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-bd-ger-12.pdf
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...30/06/2014 Receb. Divid. 0.21 de CTIP3 s/ 172,128 em 08/07/2014 Receb. Divid. 0.30 de MRVE3 s/ 262,560 em 16/06/2014 Receb. Divid. 0.76 de CTIP3 s/ 163,968 em 09/06/2014 Receb. Divid. 0.95 de EZTC3 s/ 49,248 em 30/11/2014 Receb. Divid. 1.26 de CESP6 s/ 5,664 em 30/06/2014 Receb. Divid. 1.36 de CESP6...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-006744.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 18.8 kB
...Cliente : : : 11/06/2014 10:47 30/05/2014 FRG FA FI RENDA FIXA Renda Fixa Codigo Aplicacao Emitente MTM % AA Tx. Over % Taxa %AA Index Emissao Venc. Quantidade PU Mercado Valor da Aplicacao Valor Bruto Impostos Valor Liquido % S/RF % S/Total NTN-C Operacoes a Vista 8233354 8233355 10/07/2009 10/07/2...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-adm-ger-2.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 12.3 kB
...Cliente SUBTOTAL : : : 11/06/2014 10:48 30/05/2014 ADM FI FRG - RF TOTAL - GER 9.139,00000000 9.045.198,41 8.597.587,63 0,00 8.597.587,63 13,93 % 13,93 % Carteira Diaria NTN-O Operacoes a Vista C302033 30/05/2014 TOTAL Operacoes a Vista SUBTOTAL TOTAL Tesouraria Descricao Saldo em Tesouraria TOTAL P...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-bd-ger-12.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 19.8 kB
...30 21,05 7,15 25,36 12,29 15,88 18,56 24,42 0,00 8,51 28,15 55,46 30,77 0,00 7,83 Resultado Valor de Mercado Bruto 2.487.689,10 1.237.604,16 1.758.408,00 2.487.354,82 121.304,93 74.938,78 IRRF sobre Pos. Propria 0,00 0,00 0,00 Valor de Mercado Liquido 2.487.689,10 1.237.604,16 1.758.408,00 35.006,76...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-adm-ger-1.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 11.9 kB
...Cliente : : : 11/06/2014 10:48 30/05/2014 ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER Carteira Diaria Papel Qtd. Disponivel Qtd. Bloqueada Qtd. Total BRASILON EJ NM BRADESCOPN EB N1 BRASIL SEGURIDADE ON BRF FOODS ON NM CCR RODOVIASON NM CIELO ON NM GERDAUPN N1 ITAUSAPN N1 ITAU UNIBA...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-adm-ger-1.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 12.6 kB
...Cliente : : : 10/04/2014 10:40 31/03/2014 ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER Contas a Pagar/Receber Descricao Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 10,870 em 01/04/2014 Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de RADL3 s/ 6,750 em 30/05/2014 Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de RADL3 s/ 6,750 em 30/05/2014 Receb. J...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-bd-ger-9.pdf
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...30 4.998.300,30 229.171.235,77 154.727.987,21 152.506.891,91 153.979.303,40 32.275.759,01 24.956.126,97 257.015.664,83 21.375.612,36 58.991.509,89 296.838.922,91 351.929.964,44 8.607.590,97 8.607.590,97 386.060.292,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-bd-ger-9.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 34.7 kB
...30 1,70 2,05 2,03 0,73 4,24 0,67 0,60 0,98 0,30 5,19 1,32 0,36 5,50 1,61 1,25 0,86 0,16 0,16 0,23 0,23 0,23 0,23 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0,28 0,74 3,70 4,39 0,11 0,11 4,82 1,30 1,69 2,04 2,02 0,73 4,23 0,...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-adm-ger-2.pdf
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245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-adm-ger-2.pdf Carteira Diaria Data de Emissao Data de Posicao Cliente : : : 10/04/2014 10:40 31/03/2014 ADM FI FRG - RF TOTAL - GER Renda Fixa Codigo Aplicacao Emitente MTM % AA Tx. Over % Taxa %AA Index Emissao Venc. Quantidade PU Mercado Valor da Aplica...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-006744.pdf
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245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-006744.pdf Carteira Diaria Data de Emissao Data de Posicao Cliente : : : 10/04/2014 10:40 31/03/2014 FRG FA FI RENDA FIXA Renda Fixa Codigo Aplicacao Emitente MTM % AA Tx. Over % Taxa %AA Index Emissao Venc. Quantidade PU Mercado Valor da Aplicacao Valor Brut...