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1802 resultados encontradosArquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-cd-ger-7.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 18.1 kB
...Cliente : : : 11/06/2014 10:48 30/05/2014 CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER Contas a Pagar/Receber Descricao Receb. Divid. 0.30 de MRVE3 s/ 10,940 em 16/06/2014 Receb. Divid. 0.76 de CTIP3 s/ 6,832 em 09/06/2014 Receb. Divid. 0.95 de EZTC3 s/ 2,052 em 30/11/2014 Receb. Divid. 1.26 de CESP6 s/ 236 em...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-cd-ger-7.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 18.5 kB
...cd-ger-7.pdf Data de Emissao Data de Posicao Cliente : : : 10/04/2014 10:40 31/03/2014 CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER Acoes Codigo ALLL3 ALSC3 ALUP11 BBAS3 BBDC4 BBSE3 BRAP4 BRFS3 BRML3 BVMF3 CCRO3 CIEL3 CTIP3 DIRR3 EQTL3 ESTC3 EVEN3 EZTC3 GGBR3 GGBR4 GOAU4 HGTX3 ITSA10 ITSA4 ITUB4 KLBN11 KROT3 M...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-cd-rf-total.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 26.7 kB
...cd-rf-total.pdf Carteira Diaria Data de Emissao Data de Posicao Cliente : : : 10/04/2014 10:40 31/03/2014 CD FI FRG - RF TOTAL - GER Fundos de Investimentos - Outros Fundos Codigo Fundo 008893 CHEMICAL VI FIDC SR Instituicao BEM Total Renda Fixa Quantidade Qtde. Bloq. Valor Cota Valor Aplic./Resg. V...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-bd-ger-12.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 19.4 kB
...30/06/2014 Receb. Divid. 0.21 de CTIP3 s/ 172,128 em 08/07/2014 Receb. Divid. 0.30 de MRVE3 s/ 262,560 em 16/06/2014 Receb. Divid. 0.76 de CTIP3 s/ 163,968 em 09/06/2014 Receb. Divid. 0.95 de EZTC3 s/ 49,248 em 30/11/2014 Receb. Divid. 1.26 de CESP6 s/ 5,664 em 30/06/2014 Receb. Divid. 1.36 de CESP6...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-006744.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 18.8 kB
...Cliente : : : 11/06/2014 10:47 30/05/2014 FRG FA FI RENDA FIXA Renda Fixa Codigo Aplicacao Emitente MTM % AA Tx. Over % Taxa %AA Index Emissao Venc. Quantidade PU Mercado Valor da Aplicacao Valor Bruto Impostos Valor Liquido % S/RF % S/Total NTN-C Operacoes a Vista 8233354 8233355 10/07/2009 10/07/2...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-adm-ger-2.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 12.3 kB
...Cliente SUBTOTAL : : : 11/06/2014 10:48 30/05/2014 ADM FI FRG - RF TOTAL - GER 9.139,00000000 9.045.198,41 8.597.587,63 0,00 8.597.587,63 13,93 % 13,93 % Carteira Diaria NTN-O Operacoes a Vista C302033 30/05/2014 TOTAL Operacoes a Vista SUBTOTAL TOTAL Tesouraria Descricao Saldo em Tesouraria TOTAL P...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-bd-ger-12.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 19.8 kB
...30 21,05 7,15 25,36 12,29 15,88 18,56 24,42 0,00 8,51 28,15 55,46 30,77 0,00 7,83 Resultado Valor de Mercado Bruto 2.487.689,10 1.237.604,16 1.758.408,00 2.487.354,82 121.304,93 74.938,78 IRRF sobre Pos. Propria 0,00 0,00 0,00 Valor de Mercado Liquido 2.487.689,10 1.237.604,16 1.758.408,00 35.006,76...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-adm-ger-1.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 11.9 kB
...Cliente : : : 11/06/2014 10:48 30/05/2014 ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER Carteira Diaria Papel Qtd. Disponivel Qtd. Bloqueada Qtd. Total BRASILON EJ NM BRADESCOPN EB N1 BRASIL SEGURIDADE ON BRF FOODS ON NM CCR RODOVIASON NM CIELO ON NM GERDAUPN N1 ITAUSAPN N1 ITAU UNIBA...
Arquivo 245642p-bc-20140410104017-carteiradiaria-frg-adm-ger-1.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 12.6 kB
...Cliente : : : 10/04/2014 10:40 31/03/2014 ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER Contas a Pagar/Receber Descricao Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 10,870 em 01/04/2014 Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de RADL3 s/ 6,750 em 30/05/2014 Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de RADL3 s/ 6,750 em 30/05/2014 Receb. J...
Arquivo 268168p-bc-20140611104754-carteiradiaria-frg-bd-ger-9.pdf
Tipo de arquivo: .PDF Tamanho: 35.1 kB
...30 4.998.300,30 229.171.235,77 154.727.987,21 152.506.891,91 153.979.303,40 32.275.759,01 24.956.126,97 257.015.664,83 21.375.612,36 58.991.509,89 296.838.922,91 351.929.964,44 8.607.590,97 8.607.590,97 386.060.292,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,...